להצטרף לעליית מניות הזהב? וגם: סוגרים את הפינה הרגשית ומהו מבחן רוחב השוק?

רשימת הרעיונות להיום: GDX, FCX, QQQJ, HPQ, CRM, TCHEY, AI

נתחיל היום בסגירת פינה על רגשות. ביום שני כתבתי כאן בצורה מפורטת תרחישי הערכות לקראת הגעת המדדים לשיא והאפשרויות להמשך. האפשרויות כללו באיזה שהוא שלב תיקון למטה.

יש קוראים ששאלו בתצורה זו או אחרת מה קרה למצב הרוח שלי. למה עברתי מאופטימיות לפסימיות. לא במצב הרוח שלי מדובר. חשבתי שכבר הורדנו את המילה אופטימי מעליות ופסימי מירידות. עליות הן עליות, הפוגה היא הפוגה וירידות הן ירידות. אם תפעלו נכון הם גם לא ישפיעו על מצב הרוח שלכם.

אני שמח שאתם איתי כבר כמעט שלושים שנה (ב-2025 נחגוג שלושים שנה לטור הניתוח הטכני הראשון שכתבתי) אז תהיו איתי גם במסע ניהול הרגשות. עבדנו קשה כאן ביחד להיות עם העליות עד קרוב לשיא. עכשיו נעבוד קשה ביחד להתנהל באזורי השיא ולהשתדל להיות מוכנים להגיב נכון. בלי רגש.

זו משמעות המסחר הטכני: להיות מוכנים להגיב נכון. אנחנו פה במסע מילים וגרפים שנועד להכין אותנו לתגובה נכונה כשנראה משהו על הגרף. בשביל שנזהה נכון את מה שאנחנו רואים אנחנו מתכוננים, לפעמים עם הרבה מאוד מילים וגרפים עד שמתלכדים עם רגע ההחלטה. אז אני בסדר ומקווה שגם אתם.ן, בהתחשב בנסיבות. מכוון לטוב.

התשואות תומכות בשוק

בינתיים התשואות ממשיכות לרדת וזה טוב. ביל אקמן, אחד המשקיעים המוערכים בשוק מעריך שהפד יידרש להפחתת ריבית כבר ברבעון הראשון של 24. עכשיו תלוי מאיזה צד של המטבע אתם לוקחים את הבשורה. מהצד של הפחתת ריבית שטובה לשווקים או מהצד שכנראה יהיו סיבות כלכליות גרועות שיצדיקו הפחתת ריבית. כך גם ביחס לשאלה שקיבלתי לגבי מה שיגרום לשווקים להמשיך לעלות. פעמים רבות זה לא הנתון אלא הפרשנות ולכן אנחנו צריכים לעקוב אחר נרטיב שמתפתח. כמו שאני עוקב אחר הנרטיב שמתפתח סביב מניות הזהב והמניות הסיניות. ראו להלן.

ימי זהב

הזהב ממשיך להרים ראש. לא התייחסתי אליו כל כך הרבה לאחרונה אבל היום נראה לי שחשוב להתחיל לתת לו מקום לאור הפריצה של קרן הסל GDX שמחזיקה את חברות הכריה הגדולות. פרצה קו מגמה יורד, פרצה ממוצע נע ל - 200 יום, מתחזקת בהשוואה ל - S&P500 והמניות נהנות מסנטימנט.

בהקשר זה אציע גם את FCX. פה עין עדיין את הפריצה וההתחזקות. יש רק תמיכה. אבל, המניה זוכה להרבה סנטימנט ולכן כחיזוק וגיוון לתיק היא יכולה להיות מעניינת.

עוד רעיונות למהלכים

כפי שדיברנו לאחרונה ובהמשך לתחזית של בנק אוף אמריקה שנראה לי ראוי לאמץ על כך שזו תקופה למהלכי מסחר הנה עוד רעיונות.

נתחיל ב - AMD. מדובר ברעיון שטכנית מתוייג כרעיון מומנטום. המניה פרצה רמת התנגדות, פרצה קו מגמה יורד. השלמה של פריצת יעד הפיבונאצ׳י העליון תסמן את רמת השיא כיעד הבא.

אם אתם.ן רוצים ללכת למשהו יותר מגוון, מקביל אולי לקרן הראסל 2000 שאנחנו עוקבים אחריה אז תסתכלו על QQQJ. קרן סל שמחזיקה את המניות הממוקמות 101-200 במדד הנאסד״ק 100. נאסד״ק 100 - הדור הבא. היא מתרוממת מרמת תמיכה ואם אתם חוששים ממניות שמתוחות למעלה אז המחשבה להשקיע באלו שנושפות בעורפן יכולה להיות מעניינת.

ההשקעה ב - QQQJ מתחברת לסוגיה שנקראת רוחב השוק. האם המגמה החיובית תתרחב למניות השורה השניה והשלישית. זהו אחד שיאפשרו לשמר את המומנטום בשוק. אם נראה את מניות השורה השניה מרימות ראש נקבל אינדיקציה טובה ליכולת של השוק להחזיק את המגמה החיובית.

עוד דוגמא להשקעה בגל הבא היא HPQ. יש דיבור על כך שטרנד ה - AI יתן אנרגיה לתחום המחשבים משום שידרוגם להיות משולבי AI. מניית DELL בשמים אבל HPQ נכנסת בימים אלו למגמת עליה ונסחרת במכפיל 9.

מכאן ל - CRM שהיא ברשימת המעקב שלנו פה. אמזון הודיעה על עסקה לשיתוף פעולה והמומנטום במניית CRM מתחזק. היעד הבא הוא 238 ומהלך מעל 238 יהיה סימן חיובי מאד.

סין?

השקעה בסין הפכה בשנים האחרונות להיות מחוץ לרדאר. אני לא יודע להביע דעה גיאופוליטית אבל יכול לאמר שפה ושם מבליחה איזה הצלבת מידע שמושכת אותי לבדוק גרפים סיניים. כך לגבי TCHEY. אפשר לראות על הגרף שהיא עברה לגל עולה ועכשיו מותחת כלפי מטה את התיקון. מי ששוקל מרכיב סיני בתיק, פתיחת פוזיציה ב - TCHEY מעל 40 והגדלה מעל 42 זו אפשרות מעניינת.

נישאר עם תצורת ענני איצ׳ימוקו לעדכון ל - AI. המניה ממשיכה להתאושש ונכנסה למגמת עליה כך שהאיתות החיובי שנתתי פה מתחזק.

זהו להיום. כמו שאתם רואים, בלי לדבר על אופטימיות / פסימיות יש אפשרויות מסחר: GDX, FCX, QQQJ, HPQ, CRM, TCHEY, AI. נמשיך גם לעקוב אחר מניות השורה השניה לראות האם הן נותנות פוש להמשך עליה של השוק. ניפגש ביום שני ושיהיו חדשות טובות.