איזה מניות ביטחוניות מעניינות? ואיזה מניה סולידית יכולה להפתיע?

באחת התגובות כאן התבקשתי לנתח מניות של תעשיות ביטחוניות. אשמח אם בבקשות שלכם תכתבו איזה רעיונות מצאתם מעניינים. הדרך בה אני עובד היא ניטור מתמיד של מקורות מידע ומתוכם ציור של התמונה ואיתור הזדמנויות. אבל, לא מחזיק מלאי של רעיונות בכל סקטור וענף. התפקיד שלכם הוא גם לתחזק את המלאי הזה.

למזלנו, התגלגלה אלי רשימה של 8 מניות ביטחוניות מומלצות על ידי מורגן סטנלי. בסיס טוב להתחיל ממנו. הרשימה כוללת את : NOC, TDG, LHX, HWM, TXT, CW, CAE, JOBY. על LHX כתבתי כאן לא מזמן אז זו תהיה הזדמנות לעדכון.

הגרף של LHX מראה שהיא מתקדמת יפה. עולה בנחת מעל רמת תמיכה טובה להגנה.

מורגן סטנלי נותנים לה מחיר יעד של 275 דולר.

מבין שאר הרשימה שמתי עין כרגע על JOBY. המוצר שלה הוא כלי תעופה חשמליים שממריאים ונוחתים אנכית. מורגן סטנלי נותנים לה מחיר יעד של 10 דולר. ההזדמנות על הגרף נובעת כרגע מהתמיכה הכפולה מעל 5 דולר. מהלך מעל 5.5 דולר ילמד על התפתחות של מומנטום.

מעניין לראות שהרבה מניות ביטחוניות, לרבות ESLT (שאופנהיימר נתנו לה המלצת תשואת יתר לאחרונה), לא משקפות את התגברות המלחמות ואיומי המלחמות בעולם ( יש מניות שכן משקפות אבל קשה לאמר שהענף נמצא במהלך קולקטיבי). לא יודע מה הסיבה והאמת שמאתגר לחשוב מה התובנה שעולה מכך. אבל, עד שנבין, זו עוד דוגמא להעדפה ללכת עם גרפים ולא עם מה שלכאורה ״מובן מאליו״ או ״ברור״. ברגע שנכיר בכך שה״מובן מאליו״ או ה״ברור״ הם כמעט בוודאות לא האמת וגם לא העתיד, חיינו, בכלל וכמשקיעים, ישתפרו. על הגרף של ESLT רואים שהיא במגמה אופקית כבר שנתיים ואין סימנים לכך שזה הולך להשתנות בקרוב. אפשר לסמן ביומן המסחר שלכם את 185 או 210 כטריגרים לבדיקה, מה שיבוא קודם.

 

האם אפשר לעשות סיבוב נוסף ב - BYND?

לפני שנענה על השאלה הזו נרחיב רגע את הדיון סביב המונח ״סיבוב״.

אחת הבחירות שאנחנו עושים היא בין השקעה ובין מסחר.

השקעה אומרת שנבחר נייר ערך בנקודה טובה כלכלית - טכנית מתוך כוונה להחזיק אותו שנים. אפשרות זו מגינה על עצמנו מתעתועי השוק והרגשות שלנו וגם מעמלות, תשלומי מס רווחי הון בדרך והתמכרות למסך.

אפשרות שניה היא למכור מניות אחרי מהלך עליה נאה מתוך ציפייה לתיקון ולאפשרות של רכישתן במחיר נוח יותר בעתיד. המקרה של BYND מדגים את התועלת שבאפשרות השנייה. היא עלתה חדות קצת אחרי שכתבנו עליה פה ואז חזרה אל נקודת ההתחלה. אם

לא ממשתם אז לא נהניתם, בינתיים, מההתעוררות במניה. כמו כן, אם ממשתם תוכלו לקנות באותו הכסף יותר מניות.

לדעתי, ברוב המקרים, ראוי לממש רווחים ולחכות לתיקון. זהו טבעו של השוק - הגזמות, התלהבות ופחד. אם אתם סומכים על טבעו של השוק אזי כשיש עליה קיצונית עם סימני בלימה / תפנית אפשר לממש. זה קשה רגשית באותו רגע כי תמיד הסיפור מעניין ונראה שמכאן השמיים הם גם לא הגבול. אבל, אם אתם משלבים את הבנת המחזוריות של השוק ביחד עם ניהול סיכונים ושימור רווח כדאי לסמוך על התבנית החוזרת על עצמה גם אם מדי פעם נחמיץ עליות המשך. בכל מקרה, זו החלטה שאתם צריכים לקחת ממקום שקט ושיטתי כך שלא בכל פעם תהיו בדילמות קיומיות. התקשרו ממפעל הפיס והמניה זנקה עשרות אחוזים? תגידו תודה ונראה מה יהיה בהמשך.

אחת הבעיות עם השיטה הזו היא שלפעמים בזמן ההמתנה לירידה של המניה שמכרנו השקענו את הכסף במניה אחרת שלא זזה או ירדה. אתם צריכים לסמן את הכסף הזה ולזכור שיש לו ייעוד. גם אם הפסדתם עליו כמה אחוזים בעוד שהמניה שממשתם לגביה רווח ירדה עשרות אחוזים אז הפעולה נכונה. כמובן שצריך להקפיד על עמלות נמוכות, בהמשך לשיחתנו על מהפיכת BLINK ביום שני.

לגופו של גרף, BYND , נקודת הכניסה האופטימלית היתה לפני כמה ימים כשפער המחיר נסגר והמניה התמקמה על החלק התחתון של הענן. מכיוון שזה קרה ״בין מאמרים״ אז לא הצבעתי עליה במדויק עבורכם ובכל זאת כדאי לכם להסתכל על הגרף ללמידה עצמאית לעתיד. גם עכשיו עוד אפשר להיכנס ולא צריך להתחרט על החמצת נקודה אופטימלית. הנקודות שאתם צריכים להתסכל עליהן הן 8.7 כרמת תמיכה ו - 9.5 כמבחן התנגדות. מהלך מעל 9.5 ילמד על צפי לעליות בהמשך. אם זה יקרה אפשר יהיה להתחיל להסתכל גם על מניות חבוטות אחרות מהענף.

קורא ביקש שאעדכן את הניתוח ל - TLRY. עוד מניה חבוטה ועוד ענף שה״מובן מאליו והברור״ (שענף המריחואנה הרפואית הולך להיות בעל נוכחות כלכלית מרשימה) לא מתממשים או לפחות מתעכבים.

הגרף של TLRY מראה ש - 1.6 זו רמת תמיכה כך שבהחלט אפשר לנסות לקחת סיבוב ברמה הזו.

עוד מניה שאנחנו עוקבים אחריה ואולי מתחילה סוף סוף מהלך היא PFE. גם כאן ההזדמנות נובעת מתמיכה פלוס סימני התעוררות ראשונים. אם תחברו את התמיכה מעל 25, את העלייה מעל הענן וסגירת פער המחיר היורד, נראה ש - PFE היא משחק סולידי עם פוטנציאל ואת זה אני אוהב במיוחד.

נסיים שוב עם BABA. הדילמה הסינית בהתגלמותה. הסתכלתי עליה השבוע ונראה לי שאולי הפעם היא מעניינת. שימו לב למהלך האיסוף הקשתי בתחתית, ליציאה הקלה מעל העננים. יש פוטנציאל. מהלך מעל 78 יהיה סימן חיובי נוסף.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.