פאוול מנע תיקון בשווקים? אלו הן רמות התמיכה הקריטיות שיוכיחו זאת

נתחיל היום, כמתבקש, מהשווקים, משם נמשיך לשאלות מעניינות שלכם שכוללות גם את הזהב ו-MU. הזהב ממשיך לעלות בשבועות האחרונים ו-MU מיקרון טכנולוגיות נהנית מהיותה שחקנית חשובה בעולם ה-AI ואחת הספקיות של אנבידיה. 

נתחיל בפד - הפד נתן אתמול הרגשה טובה לשווקים בהמשך לרמזים ואמירות על ההמשך ועל מדיניות הריבית. יחד עם זאת השאלה המרכזית שעקבנו אחריה כאן: האם הטכנולוגיה תמשיך להיחלש מול ה -S&P500 ואולי גם השאלה האם נראה תיקון בשוק לא נעלמו. אחרי הכל, השווקים בזינוק מרשים בחודשים האחרונים ובכלל בשנה האחרונה, והשאללה האם הגיע הזמן לאתנחתא?

על הטכנולוגיה נעמיק היום  ונבחן את הנאסד״ק 100 וגם את XLK, קרן הסל שמייצגת את מניות הטכנולוגיה שנמצאות במדד ה - S&P500.

היחלשות הנאסד״ק 100 תקפה. תראו את זה גם על השבירה הקלה של קו המגמה העולה וגם על האינדיקטורים. ירידה מתחת לאזור ה - 18000 תלמד על כניסה לתיקון.

כך גם לגבי XLK. אנחנו רואים שעוברת עליה תקופה של דשדוש - הפצה אחרי מהלך עליה חד תוך המשך ההיחלשות מול ה - S&P500.

עוד קרן סל שתוכלו לעקוב אחריה בעניין שאלת תיקון למניות הטכנולוגיה היא SMH. מאגדת את מניות השבבים. שבירה של 222 תהיה סימן להתחלה של גל מתקן.

ה - S&P500 נמצא גם במצב מתוח מאוד הן מעצם עלייתו במסלול צר מאוד (מסלול שלמעשה אוגר את ״אנרגיית הצורך למימוש רווחים״) והן מעצם ההישענות ההדוקה שלו כרגע על קו המגמה העולה. שבירה של 5160 תהיה סימן להתחלה של תיקון.

 

תשובות לשאלות

ש. שאל על שלוש מניות. SLNA, ULY, RIVN. שלוש מניות חבוטות בסקאלת האקסטרים של ההשקעות.

את ULY לא הכרתי. גרף המניה שייך לתצורה הידועה של מניות פוסט הנפקה. החברה עוסקת בניהול מערך מעטפת החרום לרכבים בדרכים (מקווה שניסחתי טוב). עניין אותי לגלות ונראה לי תחום מעניין. מבחינת הניתוח הטכני עוד אין סימן לתפנית חיובית למרות שאתמול נוצר פטיש בתחתית והאינדיקטורים מתחילים להביט למעלה. אם אתם אוהבים את הרעיון אפשר לנסות רכש מעל 1.62 ולראות איך מתפתח.

ל - SLNA כבר מזמן הקדשתי ״פסקת Stop Loss״ והאמת שפרט לעובדה שאני חולף ליד סלינה שבמצפה רמון - עיירת מגורי, שחכתי ושחררתי את המניה. אבל, רוח הדרכים שעולה משאלותיו של ש. שולחת אותי לבדוק מה קורה איתה. באתר החברה יש מצגת מרשימה שנותנת אולי איזה שהיא נקודה אופטימית. אפשר להוריד אותה כאן. מבחינת הגרף טוב עשינו ששחררנו את המניה שכן היא כבר נסחרת בשער מיקרוסקופי. כרגע אוכל רק לציין שמהבחינה הטכנית הירידה החדה והשער הסופר נמוך קורצים להרפתקת השקעה בסכום קטן ואז לראות מה קורה. ניכרת פעילות ערה יחסית ברמות האלו. מהלך מעל 0.20 יכול להיות סימן התעוררות. אחזור לעקוב אחריה קצת.

גם RIVN מעוכה חזק ואין כרגע בשורה טכנית לגביה למעט המחיר הנמוך ורמת התמיכה. שימו ברשימת מעקב כאשר כרגע מהלך מעל 12 יהיה סימן חיובי.

ב. כתב לי שלדעתו JEPQ עדיפה על QYLD - קרן הסל לאסטרטגיית כתיבת אופציות CALL כנגד הנאסד״ק 100 אליה התייחסתי ביום שני. אני מאוד אוהב ששולחים לי רעיונות לשיפור. הגרף ההשוואתי מראה שבשנה וחצי האחרונים JEPQ אכן הייתה יותר חזקה. FYI.

כמו כן ב. שאל על MU. עלתה חזק כתוצאה מפריצה של רמת ההתנגדות אחרי תקופת הכנה מעוגלת. תבנית פוטנציאלית שמוכרת לכם. אני מציג אותה על תרשים אחוזים בשביל להשוות את העליה האחרונה לעליה החדה הקודמת על בסיס אחוזים ולא על בסיס שער. אולי יש עוד מעט מקום לעליה על בסיס ההשוואה הזו. הדרך להתנהל עם MU כרגע היא העלאת פקודת ״הגן רווח״ (בפועל נותנים פקודת S.L. המשמעות של הגן רווח ידועה רק לכיס שלכם). מתחת ל - 117.6 זה מקום ראוי. היה והמניה תמשיך לעלות - מעלים את פקודת ההגנה מתחת לתמיכה חדשה.

 

מה הן רמות התמיכה וההתנגדות לזהב?

שאלה שהגיעה ברגע האחרון מחבר קבוצת הוואטס אפ ״כסף בשביל החיים״. הזהב, כמו MU, עלה חדות אחרי תקופת התעגלות ממושכת וצפוי להמשיך לעלות. רמת התנגדות אין כרגע. רמת תמיכה הייתי מגדיר ב - 2237.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.