מתי נחשוב לקנות NVDA ואיזה סקטור מאיר את השוק באור אופטימי?

שלושה קווים מנחים אותנו כאן מספר שבועות:
1. התהוותו והתממשותו של התיקון בוול סטריט
2. חולשתן היתרה של מניות הטכנולוגיה
3. התחזקות הסחורות לסוגיהן

אנחנו נמשיך עם הקווים האלו היום, נעדכן נקודות שצריך לשים אליהן לב ונראה איך נראה העתיד כרגע. לפני כן אדליק שתי נקודות אור: מניות הבנקים והאג״ח.

בנקים ואג״ח - אור בקצה התיקון?

ישנן שתי קרנות סל שנותנות לנו כיסוי של ענף הבנקים. הראשונה היא KBE - קרן הסל הבסיסית למניות הבנקים. רואים תמיכה יפה ופוטנציאל לעליה והתחזקות מול ה - S&P500.

השניה היא KRE - קרן הסל של הבנקים המקומיים - החשופים יותר לדכדוך כלכלי. נתמכת יפה על הממוצע הנע ל - 200 יום ויש פוטנציאל לעליה.

מכיוון שהבנקים נתפסים כבטן הרכה של השילוב: מיתון ועליית תשואות האופטימיות שעולה מהגרפים שלהם מראה שמתחילים לראות קוביות בבטן. התייחסו ל - KBE וגם אל KRE כאל הזדמנויות השקעה להיום.

קרן הסל לאג״ח 20 שנה, TLT, נתמכה מעל רמת התמיכה שצוינה כאן. כאמור, סימן מעודד במקום הנכון. המבחן הבא: סגירה של חלון המחיר. סגירה תהיה סימן חיובי מאד משמעותי. 

מאמר בבלומברג מראה שכיוון האינפלציה הכללי הוא ירידה אז מהכיוון הזה של אג״ח + אינפלציה יכול להיות שנהיה מסודרים.

 

הנפילה של NVDA - סוף או התחלה?

מי שהובילה את ההתלהבות מסקטור הטכנולוגיה היא NVDA. אבל, אחרי עליה חדה מגיעה נפילה חדה. כוח המשיכה פועל גם בוול סטריט. מזכיר שכבר מיפינו את רמות הפיבונאצ׳י לתיקון ויעד סביר לתיקון שיכול להיות גם הזדמנות קניה הוא 660.

מכאן לנאסד״ק 100 ש - NVDA היא מעל 6% ממנו ( MSFT - 8.7%, AAPL - 7.4%). להבדיל מה - S&P500 הנאסד״ק 100 לא הגיע עוד אל מלבן התמיכה שלו. יש לו עוד מקום לרדת קצת לפני שנחשוב על תמיכה.

לעומת זאת ה - S&P500 כן הגיע אל מלבן התמיכה. אני מתייחס למלבן תמיכה משום שישנם כמה מחוללי תמיכה באזור הזה. בשבוע הבא נבדוק האם בעקבות האופטימיות הפיננסית גם ה - S&P500 יצליח להיבלם ולהסתובב. סימן חיובי יתקבל מעל 5050.

 
 

ספנות למרות החות׳ים?

ענף הספנות כחלק מענף התובלה (כתבתי ביום חמישי בעד JETS) נמצא בכותרות בשל המלחמה ומעללי החות׳ים. אבל, סריקת הגרפים השבועית מראה לי ש - BDI: מדד מחירי ההובלה היבשה נמצא בנקודה מעניינת.

אז הנה קרנות סל להשקיע בספנות כאילו אין חות׳ים: הראשונה היא BDRY שיש לה פוטנציאל עליה ארוך טווח ואפשר לנסות רכש או לאחר ירידה ל - 13.2 או לאחר פריצה ב - 14.

קרן חדשה יחסית היא BOAT. משייטת יפה בעליה וצפויה להמשיך לעלות. קרן ותיקה ממנה היא SEA והיא מראה לנו שהתמיכה שזיהינו ב - BOAT היא בעלת נוכחות ארוכת טווח.

נעיף מבט על ZIM. מבחינת יעדי פיבונאצ׳י היא בנקודת קניה. תחליטו אתם למי להקשיב: לחות׳ים או לפיבונאצ׳י.

 

זמן לספורט?

מניות NKE ו - LULU ירדו חדות. במקרה של NKE נראה לי שאפשר לסמוך על רמת התמיכה והעובדה שהמניה כמעט ב - 50% הנחה ולפתוח פוזיציה. גם ל - LULU יש רמת תמיכה אבל היא פחות דרמטית אז משאיר אותה ליוגיסטים.ות בשלב זה.

 

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.