למה לשים לב חוץ מאנבידיה ולמה נראה שוול סטריט לקראת בלימה במגמת העליות?

אנבידיה הכתה אתמול אחרי המסחר את התחזיות, המניה הוסיפה כ-6% וחצתה את ה-1,000 דולר. הדוחות היו טובים, הציפיות חזקות, תחום ה-AI שועט קדימה, האם גם המניה שעלתה ב-12 החודשים האחרונים פי 3.5 וב-5 השנים האחרונות פי 30 תמשיך בכיוון מעלה? אחרי המסחר המניה חצתה את הרף של 1,000 דולר למניה. בוול סטריט יש משמעות לרף, אפילו ממשעות פסיכולוגית. זה מתגבר את ציבור המשקיעים לקנות, זה מחזק את הסברה שאחרי ששברו את הרף הזה, הדרך היא להמשך עלייה. 

הבורסות בניו יורק במקביל לעליות באנבידיה, ממשיכות לנוח ברמות השיא. בזמן כתיבת שורות אלו החוזים עולים מעט בהשראת NVDA  NVIDIA CORP -3.26% NVIDIA CORP 141.98 -3.26% סגירה:0 פתיחה:145.03 גבוה:145.24 נמוך:140.08 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אבל האינדיקטורים הטכניים שמבוססים על יום רביעי מראים שהבלימה, גם אם זמנית, יכולה להימשך. אציין כאן את רמות המבחן לשלושת המדדים המובילים וכך נוכל לעקוב ביחד.

כותרת ראשית

מורגן סטנלי בתחזית חיובית ל-SP 500 - יעלה ב-12% עד סוף 2025

גלובל | חיים בן הקון | 15:46

- כל הכותרות

וול סטריט עם פתיחה מעורבת; מובילאיי קופצת ב-6%, טסלה ב-5%

הבנקים יורדים ב-1.6%; קדימהסטם עולה ב-10%, אנרג'יקס יורדת ב-8%

"חזרת הטיסות פחות תשפיע על דלתא; אנחנו ממשיכים לחפש רכישות"

שי אהרונוביץ': "לבטל את הפטור ממס על הכנסות משכירות"

מורגן סטנלי בתחזית חיובית ל-SP 500 - יעלה ב-12% עד סוף 2025

הממשל יקדם חקיקה בתחום הרכבים האוטונומיים? טסלה ומובילאיי קופצות

משבר חברות התעופה: איך הגענו למצב הזה ומה עושים עכשיו?

קודמה התוכנית להסדרת שטחי נמל חיפה

הרשות לני״ע תגביר פיקוח על שיווק השקעות אלטרנטיביות

פשרת בג"ץ: סבסוד מעונות לחרדים חייבי גיוס נמשך – לפחות עד פברואר

גל בר דעה מנכ"ל וואן זירו פורש מתפקידו

שעתם הרעה של הבנקים - שעתן הטובה של מניות הבנקים

אושרה התכנית להקמת קריית הממשלה בעכו

מג'יק מעלה תחזית לשנה כולה; ההכנסות ברבעון עלו על הצפי

ישרס: קפיצה ברווח מנדל"ן למגורים - 22.4 מיליון שקל; יציבות בהכנסות

הראל חתמה הסכם עם חברת ביטוח בינלאומית נוספת

בעקבות החלטת לאומי: מזרחי והפועלים פנו ליזמים; יגדילו נתח בשוק המשכ...

מניות לפי ענפים: האם הקרנות הענפיות מצליחות להתמודד עם המדדים?

הפערים בין חדשות 12 למתחרים גדולים, אבל מצטמצמים

קבוצת גאון מציגה עליה ברווח הנקי בעקבות איחוד פעילות חדשה

עוד תכניות

 - S&P500: תמיכה ב - 5264. ירידה מהרמה הזו תלמד על התחלה של תיקון. תיקון יכול להימשך עד 5140. האינדיקטורים מצביעים על אפשרות להמשך הדשדוש.

- נאסד״ק 100: תרשים הטווח הארוך מלמד שהמדד קרוב מאוד לגבול העליון של שרוול העליה. תרשים הטווח הקצר מראה את רמות התמיכה כאשר הקרובה היא 18400. גם במקרה הזה האינדיקטורים מלמדים על פוטנציאל לדשדוש.

נאסד"ק 100 טווח ארוך

נאסד"ק 100 טווח קצר

- דאו: הדאו ומניות הכלכלה הישנה הם אלו שהובילו את מהלך העליה הנוכחי ועל המבנה הטכני של הדאו אני מסתמך רבות בתחזית החיובית ארוכת הטווח ביחס לשוק. גם אצלו האינדיקטורים מראים בלימה כך שיכול לתקן ל - 38840.

כאמור, בזמן כתיבת שורות אלו ידוע ש - NVDA עלתה 6% במסחר המאוחר. אם עליה זו תשמר אזי תיפרץ רמת ההתנגדות שלה. מצד שני, 6% במסחר המאוחר זה לא דרמטי מדי כך שנצטרך לראות איך זה מתפתח. מכל מקום, גם אם השווקים ימשיכו לדשדש זה עדיין במסגרת המגמה החיובית ארוכת הטווח כך שהתקופה הנוחה למסחר במניות ו - ETF צפויה להימשך.
 

ניתוחים לבקשתכם

PFIZER -4.69% PFIZER 24.8 -4.69% סגירה:0 פתיחה:25.7 גבוה:25.7 נמוך:24.48 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:

- SHOP.  SHOPIFY INC 0% SHOPIFY INC 108.49 0% סגירה:0 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עוד דוגמא, כפי שעולה גם מהניסוח שקבלתי בשאלה, לכך שפעמים רבות חייבים לקבל החלטות טכניות בתדירות כזו או אחרת משום שאחרת כל הרווחים נמחקים. אנצל את הדוגמא הזו להרחיב בעניין הטיות מנטאליות בהקשר של NVDA ואז אתייחס לגרף של SHOP.

תקשורת מעצימה נרטיבים ודרמות ומתפרנסת מהן. כרגע הנרטיב הוא ש-NVDA היא חזות הכל וכל מי שקנה NVDA ולא מכר הוא החכם באדם. פעם זה היא TSLA וכו׳ וכו׳. מכאן אנחנו מתחילים להשליך את זה על שאר המניות. בדיוק כפי שיש מי שקונים מניות בהנפקה למרות שאנחנו יודעים שבמרבית המקרים, בחלוף הזמן (להלן S), נוכל לקנות אותן במחיר נמוך יותר. למה? כי ההנפקה היא למניה ״חמה״, עטופה ביחסי ציבור, ואנחנו חושבים שהיא לא תיכנע לדפוס המוכר. FOMO גורם לנו לאמץ סיפורים שמתעלמים מהסטטיסטיקה.

וכך, אחרי שכולם במידה זו או אחרת משועבדים מנטאלית ל-NVDA, ה״חשש״ ממימוש רווחים זולג גם לאחזקות אחרות. כך יוצא שאנחנו מרוויחים מ-NVDA אם יש לה משקל מסוים בתיק שלנו אבל מזניחים את שאר האחזקות. לא שמים לב ש-PFE מתחילה מהלך יפה. לא שמים לב  ש-SHOP יורדת.

לצרכי למידה ולא כחוכמה בדיעבד ציינתי עבורכם על התרשים של SHOP 4 נקודות שאמורות היו לאותת יציאה:
1. יום בולע בשיא: יום תנודתי שהסתיים בירידה ו״בלע״ את נר המסחר של היום שלפניו.
2. חציה למטה של הממוצעים ל - 9 ו - 26 יום ואת קו הצ׳יקו בתרשים העננים.
3. חציה למטה של ענן איצ׳ימוקו והתנגדות מתחתיו.
4. עוד התנגדות מתחת לענן.
נכון לעכשיו, אם יש לכם סיבה לעניין במניה, ישנם סימני תמיכה מעל הגבול העליון של פער המחיר העולה מהעבר. אפשר לנסות רכש התחלתי מעל 60 דולר ולראות איך הדברים מתפתחים.

 - PD.  PAGERDUTY INC 0% PAGERDUTY INC 18.65 0% סגירה:0 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הזדמנות מחיר בשל תמיכה. אפשר להמתין למהלך מעל 20.6 ולקבל קצת מומנטום.
- PZZA.  PAPA JOHNS INTERNAT INC 0% PAPA JOHNS... 46.86 0% סגירה:0 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עוד דוגמא לכך שצריך לממש רווחים מתי שהוא ואם נרדמנו בשמירה מישהו יאכל לנו את הפיצה. מבחינה טכני אין סימנים כרגע לעצירה של הנפילה כך שנכון לעכשיו הגעה אל רמת השפל ההיסטורי יכולה לייצר הזדמנות מחיר. סביב 35.

גרפים מעניינים

סנטינל וואן -4.57% סנטינל וואן 26.11 -4.57% סגירה:0 פתיחה:26.6 גבוה:26.8 נמוך:25.95 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:

- FVRR.  פייבר -1.75% פייבר 28.04 -1.75% סגירה:0 פתיחה:28.68 גבוה:28.84 נמוך:27.99 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: התיישבה מעל הממוצעים הנעים ומתחת לגבול העליון של פער המחיר היורד. יציאה שלה למעלה מהענן תהיה סימן חיובי.

>> פייבר עוקפת את הצפי ומעלה תחזית - המניה במכפיל עתידי של פחות מ-9.
>> פייבר אטרקטיבית? "נסחרת בתמחור חסר עמוק המהווה הזדמנות השקעה".
>> ראיון: "הבינה המלאכותית היא דווקא הזדמנות לפייבר; אנחנו מחפשים חברות למיזוגים ורכישות".

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.