האם מניות השבבים ימשיכו לרדת ובאיזה מניה סולידית נוצרה הזדמנות?

השווקים ירדו בשבוע החולף? האם זו הזדמנות. הפעם ננסה לבדוק מה המגמה במניות השבבים שירדו משמעותית בשבוע האחרון אחרי ריצה פנומנלית בשנה האחרונה. אבל נתחיל בבדיקת הגרף של KARS, קרן הסל למניות הרכבים החשמליים.

יש קרנות סל נוספות על תחום ה-EV, זו  הכי מדוייקת בעיני למסר שאני רוצה להעביר. הקרן ירדה הרבה מהשיא כשדונלד טראמפ הנחית על הענף מהלומה (מילולית לעת עתה) - כוונתו באם ייבחר להפחית את החדירה של ה-EV. טראמפ נזכיר חושב שאנרגיה מתחדשת היא קונספירציה של סין והוא לא חושב שהעולם ייפגע מהמשך שימוש בדלקים פוסיליים.

האמירות של טראמפ לא חדשות, אבל א הוא ייבחר לנשיאות הוא יכול ליישם את אמירותיו וזה מסוכן לתחום. בינתיים ג'ו ביידן פרש מהמירוץ וקמלה האריס תרוץ ככל הנראה מול טראמפ. היכויים עדיין לטובת טראמפ, אבל עד שזה לא נגמר, זה לא נגמר.

האמירות של טראמפ מהזמן האחרון לא התבטאו באופן דרמטי על הגרף של קרן הסל KARS אולי בשל הירידה החדה שקדמה לה.

למה אני מתחיל עם KARS? כי עוד מעט נעבור לטרנד הנוכחי - שבבים ונראה מה קורה איתו. בחרתי להזכיר שישנם שלושה מרכיבים מהותיים לטרנדים בוול סטריט ובחיים:

1. כשהם בשיאם אף אחד לא חושב שהמונח שיא רלבנטי לגביהם ורבים ״מרגישים״ שהתקופה הטובה תימשך לנצח.
2. מתי שהוא השיא כן חולף ומסיבות פסיכולוגיות קשה להכיר בכך.
3. מתי שהוא נולד טרנד חדש (לא הזכרתי את המטאוורס שהיה קצר מועד...).

בהינתן קיבוע הנ״ל בתודענו בואו נסתכל (גם היום) על שבבים. זה הנושא שמעניין את רובכם ואני זורם עם זה אבל זכרו שהוא חלק מהתמונה הכוללת: מחזוריות ענפית, תמחור, ריבית, טראמפ ומדיניותו הצפויה.
 

מה מצב השבבים? 

קרן הסל הגדולה לענף היא SMH. שברה רמת תמיכה. אזור הבלימה הוא 229-239 (אזור די רחב). מהלך מתחת ל - 229 ילמד על שינוי מגמה עם פוטנציאל ירידה ל - 200. 229 היא רמה מאוד חשובה.

NVDA  עדיין נתמכת באזור התמיכה שציינתי ביום חמישי ובשביל הגיוון אציג היום את חשיבותו על תרשים ה - X/O. מהלך מתחת ל - 116 יהיה סימן מהותי להמשך ירידה.

ונסתפק היום עוד ב - AMD בשביל מעקב אחר התמונה של השבבים. מאתגרת את הממוצע ל - 200 יום. בפעמים האחרונות זו היתה נקודת קניה. שבירה מהותית למטה תהיה סימן לשינוי מגמה.

אנחנו עדיין באזור תמיכה שאולי יחזיר את השבבים למגמה החיובית. אולי. ואם לא, זכרו מה קורה לגלי טרנדים גבוהים שמגיעים לשיא. המשך יבוא. להערכתי הסיכון לירידה לא הוסר מהשולחן.
 

אולי יש מציאות במשחטת הרכבים החשמליים?

העליה החדה של RIVN, עליה שמלווה בנפח מסחר גבוה, מזכירה את הפוטנציאל של מניות שחוטות. מן הסתם אתם.ן מצטערים שלא הייתם.ן אמיצים לקנות באזור ה - 9. תיכף נטפל בזה. לגופו של גרף, אם RIVN מעניינת אתכם.ן עסקית אזי ב - 14.5 זו נקודה לבחון אותה טכנית.

ואם בענייני אומץ אתם נשים כאן שוב את NIO להעמקת הדיון. משייטת לה ברמה נמוכה, בלי סימני חיים משמעותיים. זה הרעיון של אסטרטגית מחיר - NIO לעומת אסטרטגיית מומנטום - RIVN. מחיר נמוך כולל זמן המתנה והעדר עזרה מהחדשות. מומנטום וחדשות מלמדים שמשהו השתנה אבל אתם משלמים על זה. לכן, אם אתם קונים מניות באסטרטגית מחיר, כמו NIO, היו מוכנים לתקופת דשדוש וגישוש בערפל עד שאולי, תקבלו RIVN.

נסגור את פינת המוסך שלנו עם TSLA. מומנטום דומה ל - RIVN. מבחן תמיכה ראשון 229, נקודת קניה אטרקטיבית: 208. עקבו אחרי הגרף ותדעו איפה לפעול.

 

מניה לצעירים עם ערכים?

במסגרת הכנה לאירוע השקעות במצפה רמון תהיתי איזה מניה יכולה לעניין משקיעים צעירים ושמשלבת בין חברה איכותית, ערכים של סביבה וקימות, מכפיל לא מאיים ודיבידנד. יגעת ומצאת תאמין ומשתף את זה פה. BEPC. חברה בתחום האנרגיה המתחדשת. בדקו אותה באינטרנט. אני אניח פה את הגרף. הדפוס המוכר של עליה אחרי הנפקה, התרסקות (גלים גלים...) ועכשיו סימנים של שינוי מגמה. מעניינת מעל 27.7.

 

ואיך כל זה קשור לטראמפ?

אנליסטים בעולם מתחילים לבצע התאמות להמלצות לקראת אפשרות של נשיאות טראמפ. לא יודע לנבא איך יתפתח המרוץ לנשיאות בארצות הברית אבל חשוב לכולנו לעקוב אחר הניואנסים האלו. דברנו על מניות הבנקים. עכשיו מניות אנרגיה - נפט וגז וכל מה שקשור בהם. פחות מתחבר לערכים של הצעירים ולרעיון של אנרגיה נקיה וסביבה אבל כן קחו בחשבון שגם חברות כמו XOM משקיעות הרבה בשיפור מערכת היחסים שלהן עם הסביבה.

מבחינה טכנית XOM נמצאת בנקודה מעניינת לאחר שפרצה קו מגמה יורד ונתמכה מעליו. עליה מעל 117 תהיה סימן חיובי.

שימו לב במקביל איך נבלם הזינוק של קרן האנרגיה הנקייה PBW. מעניין לראות אם תיתמך בגבול התחתון של הענן. תיאורטית מניות אנרגיה רגילות ונקיה יכולות לעלות ביחד אם מחירי האנרגיה העולים. שוני נוצר אם הסיבה היא מדיניות.

 

כוס קפה לסיום

הזדמנות מעניינת נוצרה במניית סטראבאקס - SBUX. משקיע אקטיביסט פועל להשיג מושב בדירקטוריון וזה מסביר את עליית המניה. כשזו מצטרפת לתמיכה הכפולה ולעובדה שמדובר בחברה איכותית מאוד נראה שקבלנו תוסף אנרגיה מעניין בשערים נוחים.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.