מה קורה עם 7 המופלאות והאם אנבידיה תמשיך לעלות?

מסע בחינת המגמה של המניות שנקראות ״7 המופלאות״ נמשך. משקלן הכבד במדדים ובתיקים של כולנו, לרבות החיסכון ארוך הטווח, גורם לכך שכולנו משתתפים במסע. אתמול היה יום נהדר בוול סטריט, המניות זינקו, המופלאות היו מעל כולן. אנבידיה התרוממה ב-12.8%. האם זה יימשך.

אחד המאפיינים של העליות האלו מבחינת הניתוח הטכני הוא מפגש התיקון של המניות האלו עם ענני איצ׳ימוקו וכמובן עם יעדי פיבונאצ׳י. מפגש זה הופך להיות צומת דרכים מעניין. נתחיל עם גוגל.

- GOOG: נתנה תמיכת פטיש על הגבול התחתון של הענן בשילוב תמיכת פיבונאצ׳י גבוהה. נקודת קניה. מהלך מעל 180 יאשר חזרה למגמת עליה.

- MSFT : נאבקת בדקות אלו של סוף המסחר ביום רביעי וכתיבת המאמר על התמיכה ויוצרת פטיש על גבול עננים תחתון ותמיכת פיבונאצ׳י תחתונה. נקודת הכרעה משמעותית. בהתבסס על התרשים ארוך הטווח יש לתת סיכוי לתמיכה.

• איירובוט צוללת ב-35% - חשש שהחברה לא תוכל להמשיך בפעילות
• לאן נעלמו שבע המופלאות? והאם הן צפויות לחזור?

 - NVDA: נתמכה קצת מתחת לענן וקצת מעל הפיבונאצ׳י. המהלך מעל 113 הוא אמירה חיובית ומהלך מעל 120 יאשר חזרה למגמת עליה. 120 הוא מספר מפתח למניה ובמידה מסוימת לשוק.

- AMZN:  פגשה גם היא את תחתית הענן, נתמכה מעליה וחזרה לשיט מעל הענן. מהלך מעל 190 יאשר המראה מוצלחת.

- TSLA: אין לה עניין עם עננים כרגע אבל נראית מעניינת על הגרף אז החלטתי לציין זאת. פריצה של קו מגמה יורד ותמיכה מעליו הם הסימן החיובי לבאות.  

מה יקרה עם ה - M של IWM?

• האם אמריקה נהדרת שוב? לפי הגרפים - לא בטוח
• האם אנחנו לקראת גל יורד נוסף? ואיזה מסלול נחוץ לחיסכון ארוך טווח?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

קרן הסל IWM שמייצגת את הרוח הגבית של וול סטריט והמניות הקטנות ושנתנה לאחרונה תשואה עודפת נחה לאחר הזינוק. הגיעה לרמת התנגדות עם 3/4 תבנית היפוך בתצורת M. מתקשה לפרוץ. התרשימים ארוכי הטווח שמצורפים כאן מאפשרים לנו לשמור על אופטימיות ונראה שיש סיכוי טוב לפריצה למעלה. אם אכן תתממש הפריצה ותשבור את ה - M נקבל אינדיקציה חיובית.

 

איך להתחיל לבנות תיק ETF ?

אחת הדרכים הטובות ביותר להתחיל להשקיע היא לבנות תיק מבוסס ETF. בשלב הראשון אפשר להתחיל עם 10 ETF ואז בשלב השני לעבור ל - 80% מהתיק עם 10 ETF ו-20% מהתיק עם 10 מניות. תיק כזה עונה לעקרונות המודל ה״בלתי שביר״ של נאסים טאלב. אנחנו עוסקים פה הרבה במניות וגם הרבה ב- ETF באופן אקראי והחלטתי שנעשה סדר בעבודת ה- ETF.

ברמת העל, שוק המניות, כפי שהוא מיוצג על ידי ה - S&P500, מחולק ל - 11 סקטורים וכל אחד מיוצג על ידי ETF שמחזיקה את המניות הרלבנטיות ממדד ה - S&P500.

- XLB - חומרי גלם - XLI - תעשיה - XLC - תקשורת - XLF - פיננסים - XLE - אנרגיה - XLRE - נדל״ן - XLK - טכנולוגיה - XLP - צרכנות קבועה - XLY - צרכנות מחזורית - XLU - תשתיות ציבוריות - VLV - בריאות

לכל אחת מהן משקל שונה ב - S&P500. השלב הראשון בדרך ל"לנצח" את המדד הוא לבחור מתוך 11 הראשיות את אלו שיותר חזקות ממנו. השלב הבא הוא לבחור כאלו ששייכות לענפים מתוך אותם הסקטורים והן יותר חזקות מ- ETF הסקטור. ככה בונים תיק מפוזר עם מיקוד ועוצמה.

מי החזקות כרגע? - XLB: התחזקות ראשונית ומצב מצויין על הגרף. - XLE: כנ״ל. - XLI: מתחזקת ובמצב טוב על הגרף. מייצגת את הכלכלה הישנה וקצת את רוח הבחירות. - XLRE: מתחזקת ובמצב טוב על הגרף. - XLU - סימני התחזקות עם פוטנציאל ארוך טווח.

תוכלו לראות שמדובר בסקטורים של כלכלה מסורתית שרגישים לטובה לפוטנציאל הורדת הריבית. התחזקותם היא שיקוף של התחלופה הענפית ושבועות היחלשותו של סקטור הטכנולוגיה שמשקלו גבוה במדד.

בהמשך נעמיק בבחינת קרנות סל ענפיות וגם נבחן כאלו שהן בשולי קשת הסקטורים / ענפים המרכזיים.