מה יקרה ב-S&P 500, האם המניות הסיניות חוזרות לככב, ומה יקרה לשער הדולר?

המדדים בוול סטריט המשיכו לעלות בשבוע האחרון, המניות שנמצאות במגמת עלייה ממשיכות לעלות וקיבלנו דחיפה מסין (שגם היא נצפתה על ידי הגרפים). תוכנית ההאצה הכלכלית הסינית בחיבור למסר נחישות המשך הורדת הריבית של הפד נותנים רוח גבית טובה.

הפעם, נעבור על המדדים, הסקטורים ועל המניות החמות שהוצגו כאן לאחרונה ועלו יפה. לקינוח נוסיף עוד כמה רעיונות מעניינים בשאיפה שיהיו חמים בשבוע הבא.
 

מה צפוי ב-S&P 500

הגרף של ה–S&P500 מראה כי יש אפשרות להפוגה קלה ולבדיקה של התמיכה באזור 5640. לא משהו דרמטי כרגע.

עובדה זו משתלבת עם הבלימה של הנאסד״ק 100 ברמת ההתנגדות שלו ואפשרות לתיקון עד 19640.

IWM–ראסל 2000 אמורה בסופו של דבר לפרוץ את רמת התנגדות ובשלב ראשון להיתמך מעל 217. גם סימני העוצמה שלה ביחס לשוק משתפרים כך שאנחנו בהחלט מכוונים למניות הקטנות והדבר מסביר גם חלק מהתשואה הגבוהה של הלהיטים שלנו כאן כפי שארחיב להלן.

 
שורה תחתונה: אולי כמה ימים של דשדוש, מגמת העלייה תקפה בסך הכל והמניות הקטנות ממשיכות להתעצם.
 

המניות בסין מזנקות - האם זה ימשיך?

קרן הסל שאנחנו עוקבים כאן דרכה אחר השוק הסיני היא KWEB. תרשים הנרות לטווח הקצר מראה את הפריצה של השיא הקודם. משתמע ממנה שלמרות מהלך העלייה החד יש עוד פוטנציאל לעליה. תרשים הטווח הארוך מלמד שהיעד הקרוב לעליה הוא 50 דולר.

 

מה יקרה לשער הדולר?

בין השוק, לסין, לתשואות, לסחורות ועוד אפיקים רבים נמצא שער הדולר. לתנועה שלו יש משמעות להבנת התנועה בשאר האפיקים. בשלב זה הדולר ממשיך להיחלש בהשוואה למטבעות המובילים בעולם. מתקרב לרמת תמיכה שבה נצטרך לראות מה קורה. לשוק הסחורות הנתון שורי אבל מדינות שהמטבע שלהן מתחזק ידרשו לעשות משהו בעניין, אולי כפי שקבלנו רמז מתוכנית ההאצה הסינית.

 

סקטורים

 
אחרי תקופה של יציבות אנחנו רואים שינויים בעוצמת הסקטורים בהשוואה ל–S&P500.
הטכנולוגיה והאנרגיה עבור למצב של התחזקות ומבין החזקים עברו לצד הנחלש הפיננסים, הצרכנות הקבועה והבריאות.

מבחינת הגרף הראשי, אפשר להמשיך להחזיק חומרי גלם, תקשורת, תעשיה, טכנולוגיה (דיברנו לאחרונה על הקאמבק של הסקטור) וצרכנות מחזורית.
 

מניות חמות

רבות מהמניות הקטנות שהוצגו כאן לאחרונה הניבו תשואות מרשימות. זאת בזכות ההצלבה בין הגרפים של מדדי שווי המניות (בחירה במניות קטנות), סקטורים ותעשיות ושל המניות עצמן. להלן עדכון טכני להמשך הדרך לכמה מהלהיטים (לרבות מקרב המניות של החברות הגדולות):

- RKLB. המניה הזו הצטלבה לנו גם מבין קרנות הסל לסקטור החלל. רמות ההתנגדות הבאות הן סביב 10 דולר ואז 11.3. מהלך מעל 11.3 דולר יהיה סימן חיובי לטווח ארוך. אם יהיה תיקון מתחת ל–10 דולר אז אזור ה–8 דולר הוא טוב להמשך הצטיידות. כך גם פורצות למעלה ARKX ו -  UFO: קרנות הסל למניות החלל.

- ALB. התחילה בטיפוס ועלתה מעל ענן איצ׳ימוקו. היעד הבא: 110.

- BYND. עלתה מעל הממוצע ל–200 יום וענן איצ׳ימוקו. עוד מהלך קטן למעלה שיאשר את הפריצה והמניה יכולה לזנק.

- CAT. פרצה את רמת השיא ואמורה להמשיך לעלות.

- NKE. הגיעה אל היעד–התנגדות. לטווח הקצר יכולה לדשדש–לתקן. לקראת 84.5 זו נקודת רכישה טובה. עליה מעל 92 תסמן כניסה למהלך עליה ארוך טווח וגם המקרה הזה יהיה סימן קניה.

- OKLO. אפשר להגדיל מעל 7.96 או לאחר פריצה של הממוצע ל–200 יום ב–9.8 דולר.

- PBW. טיפסה אל תוך הענן. יציאה ממנו למעלה תהיה הסימן השורי הבא.

- MSOS. עוד לא נכנסה למגמת העלייה אבל לא כדאי לרדת מהשור הזה שכן הוא יכול לשעוט בכל יום. מעל 7 דולר זו נקודה טובה להצטיידות.

 
כאמור, זיהוי הזדמנויות כמו הנ״ל מבוסס על הצלבת גרפים של מדדים, סקטורים, תעשיות ומניות בחלונות זמן שונים. כאשר כל הגרפים מתלכדים לאיתות קניה בנקודה מסוימת נוצרת הזדמנות. שימו לה שהסיפור נבנה כאן דרך המסר של הגרפים ולא דרך הכותרות במדיה וכך אנחנו משתדלים להקדים את הכותרות.
 

רעיונות חדשים / מחודשים

 
- CAMT. אחרי ירידה כואבת המניה מתחילה להתאושש. אפשר לאסוף אם יהיה תיקון לכיוון 77 או מעל 89.

- DIS עלתה מעל ענן איצ׳ימוקו לראשונה מאז חודש מאי. נראית טוב ומהלך מעל 100 יאשר זאת.

- אית'ריום הצליח, בסופו של דבר, להחזיק מעל רמת התמיכה ולהתחיל לטפס. נכנס לתוך הענן והמגמה חיובית. גם של הביטקוין. הדבר השפיע לטובה על עוד שני להיטים: IREN שגם נכנסה לענן (יושבת על משבצת משולשת – קריפטו, AI ואנרגיה נקיה) ו – WGMI (עוד לא להיט של ממש אבל יש פוטנציאל..).

- FVRR. מתארגנת לפריצה למעלה ממנה צפוי מהלך עליה משמעותי.

- SOFI. הזדמנות מצוינת להצטיידות לפני מה שמסתמן כמהלך עליה מתגמל.

- HON. הזדמנות מקרב המניות הגדולות להצטיידות לפני פריצה.

 - CRM. אחרי תיקון קליל המניה של החברה הצומחת הזו חזרה לעלות. הזדמנות לחזור  
   אליה.

כותב המאמר הינו זיו סגל (segalziv@gmail.com) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי.
*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד. הכותב עשוי להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.