איזה אינדיקטור מסביר את בלימת השוק? מה הדרך להמשיך מכאן?

היום בחרתי להתחיל עם מיקרוסופט  MICROSOFT -2.79% MICROSOFT 415 -2.79% סגירה:0 פתיחה:420.34 גבוה:422.8 נמוך:413.64 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שמחדשת את עלייתה ולאור כך אעדכן גם את הניתוח של שש המופלאות האחרות מתוך כוונה לבדוק שני דברים:

1. מה מצבן, ומכאן מה מצב השוק

2. מי מהן חזקה מהשוק ומי חלשה

לפני שנעשה זאת נניח עוד נקודת מבט רלבנטית על השולחן. מי שמרכיב.ה את התמונה מהחלקים שאני מספק כאן בוודאי קיבל.ה את הרושם שהשוק בכללותו פחות מלהיב (פוטנציאל עליה סטטיסטי לא גבוה מבחינת אחוזי העלייה וסיכוי לתיקון יורד מאזור ה – 6170) ולכן הפוקוס הוא למניות ותעשיות מאוד ספציפיות.

במאמר שהתפרסם השבוע נאמר שגם בנק ההשקעות סיטי טוען שהתקופה הנוכחית מחייבת התמקדות במניות בודדות. יש לכך משמעות רבה עבור כל מי שהתרגל.ה שה – S&P500 עושה עבורו.ה את העבודה. יש לכך גם משמעות גדולה ביחס לפוטנציאל התשואה מבחירת המניות הנכונות כאשר השוק אולי לא עוזר אבל גם לא מפריע.

מכיוון ש – 7 המופלאות משפיעות דרמטית על חזות השוק מעצם משקלן ב – S&P500 אזי בחינת מצבן המצרפי תעזור לנו לבחון את השאלה: שוק או מניות בודדות. נתחיל.

- MSFT היא הטריגר לנושא המאמר של היום. נתמכה מעל הממוצע ל – 200 יום ויש פוטנציאל להתחדשות מגמת העלייה. במגמת החלשות מול השוק.

- AAPL מתמודדת עם פריצת השיא אליה נערכנו לא מזמן. ניטראלית ביחס לשוק כך שאין משהו מלהיב במיוחד לגביה.

- AMZN נראית טוב לכשעצמה. סגירת פער המחיר היורד והתמיכה מעליו (שער 181 דולר) הם סימן חיובי. ניטראלית ביחס לשוק.

- GOOG נמצאת במצב טכני מעניין, מעל הממוצע ל – 200 יום עם פוטנציאל עליה והתחזקות בהשוואה למדד. בהחלט ראויה לבחינתכם.ן.

- META חזקה בהשוואה ל – S&P500 ובמגמת עליה כך שמבחינת המסע לתשואה עודפת על השוק יש לה מקום בתיק.

- NVDA פרצה את השיא ההיסטורי ולכאורה אמורה להמשיך לעלות. אבל, יש חששות טכניים לגבי הפריצה הזו ובכל מקרה אפשר לבחון סגירת פוזיציה מתחת ל – 135 אם תרד לשם. לעת עתה היא תורמת לעוצמת השוק.

- את TSLA בחנתי כאן לפני שבוע וכתבתי שהיא בנקודת קניה. אמש היא עלתה יפה אחרי המסחר. אין לי גרף עדכני שכולל את העלייה הזו אבל היא משאירה את טסלה בצד המעניין של 7 המופלאות.

השורה התחתונה היא לא רעה. נראה ש – 7 המופלאות לא מאיימות כרגע על השוק. מתוכן המעניינות מבחינת תשואה עודפת פוטנציאלית הן GOOG, NVDA, META (זאת על בסיס מגמה קיימת בהנחה שתימשך). מבחינת פוטנציאל לסיבוב מסחר טוב הייתי שם עיין על GOOG, MSFT, TSLA ו – AMZN. במקביל, כנראה שנכון יהיה להמשיך לחפש הזדמנויות מסחר מרגשות יותר בקרב מניות אחרות וכך נעשה.

מבחינת קרנות סל יש לכם שתי אפשרויות לרענן קצת את החשיפה למדד ה – S&P500. את הראשונה אתם כבר מכירים: XLG. כוללת את 50 המניות בעלות שווי השוק הגבוה ביותר ב – S&P500. כך למעשה תוכלו לקבל חשיפה גדולה יותר לכוכבות שיזנבו ב – 7 המופלאות. הצצתי ברשימה ואין שם משהו מיוחד שאנחנו לא מכירים אבל מבחינת עוצמה טכנית XLG עדיפה על SPY לאורך זמן. קחו לתשומת לבכם.ן.

השנייה היא קרן חדשה ממש, XMAG, לגביה אין לנו עוד גרף לנתח. הקרן הזו משקיעה ב – 493 המניות מה – S&P500 שאינן 7 המופלאות. קרן זו היא עוד ביטוי לדיבור בשוק לפיו צריך לחפש תשואה במניות שאינן ה – 7 ו/או השוק בכללותו.

פיזור עולמי

אנחנו מרחיבים כאן בהדרגה את המבט העולמי שלנו כחלק מהאיזון להשקעה בארה״ב. רעיון מעניין שהתגלה לי לאחרונה הוא חברת הפיננסים הדרום קוריאנית SHG. הם מפרסמים דו״ח ביום שישי אז תעקבו קצת ותראו איך המניה מתנהגת. אם תימשך ההתבססות מעל קו ההתנגדות שנפרץ אזי היא תהיה מעניינת מהבחינה הטכנית, מבחינת המספרים: מכפיל 7, תשואת דיבידנד של כמעט 4%. מה רע?

ובמבט על גם ישראל היא פיזור עולמי. הזרקור היום מופנה לטבע. אחרי תקופת דשדוש נראה שהיא חוזרת למגמת העלייה. סביר שתגיע ל – 25 דולר בשלב העלייה הנוכחי.

לפני שנסיים בעדכון שוק אסב את תשומת ליבכם.ן לכך שסקטור המריחואנה מתעורר. מכיוון שהוא מתאפיין בגלי עליה קצרים ראוי לנסות לתפוס אותם בזמן. MSOS, אחריה אנחנו עוקבים כאן, יצאה למעלה מגבולות ענני איצ׳ימוקו וסגרה את פער המחיר העולה. מהלך מעל 8.2 יסמן שלב נוסף בהתפתחות העלייה ויש סיכוי שהוא אכן יקרה.

יותר מדי מניות שוריות

את מצב השוק נבחן היום בעיניים של מדד אחוז המניות השוריות. הוא הגיע לאזור שיא של 80 והחל לרדת. זה אומר שאחרי ש – 80% מהמניות של ה – S&P500 הגיעו למצב שורי על פי מתודולוגיית ה – X/O יש סיכוי שחלקן יעבור לתיקון. עובדה זו תומכת בהמשך בלימה / דשדוש של השוק ובצורך לבחור תעשיות ומניות שעדיין מעניינות.

מהלך של ה – S&P500 מתחת ל 5740 ילמד על העמקת התיקון וככזה הוא יוכל להימשך עד 5587.