לאיזה מדד כדאי לשים לב לטווח המיידי ואיך מזהים הזדמנויות לטווח ארוך?

ביום שני הפניתי את תשומת הלב לעליית התשואות בארצות הברית כתמרור אזהרה. בינתיים הן נבלמו (ה–30 שנה בדיוק מתחת לקו המגמה היורד שהוצג ביום שני) ונמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות. אאדכן האם הבלימה הופכת להיות חזרה למגמת ירידות או אם קו המגמה ייפרץ.

במקביל גם בלימת השוק ממשיכה. על פי האינדיקטורים הטכניים הבלימה הזו / תנודתיות יכולים להימשך וזה מובן לאור הבחירות בארה״ב / טלטלות הדו״חות וכו׳. מהלך של ה – S&P500 מתחת ל – 5776 (נכון להיום. זו נקודה דינמית שמשתנה) יהיה סימן דובי לטווח קצר.

מי שמפתח מהלך עליה הוא ה – VIX. זהו המדד שכדאי לשים אליו לב בטווח המיידי. בינתיים עולה קלות אבל תוכלו לראות על הגרף איך עליות קלות כאלו הובילו לקפיצה משמעותית בהמשך. הפעם העליה הזו מובנת לאור הבחירות שהן מצב אי וודאות מובנה אבל עליה היא עליה וצריך לקחת בחשבון שוק יותר עצבני בקרוב. זה אומר לא למהר בהחלטות ארוכות טווח על סמך תנודתיות יומית ואפשרות לנסות לנצל תנודתיות למסחר טווח קצר אם יש לכם.ן כלים וזמן לכך.

• מה הסימנים המדאיגים בוול סטריט? מה עושים בינתיים עם תיק ההשקעות?
• איזה אינדיקטור מסביר את בלימת השוק? מה הדרך להמשיך מכאן?

 

איך מזהים הזדמנויות לטווח ארוך?

ביקשתי מחבר טוב ומשקיע נבון, מ.א, שיאתר עבורי מניות עתירות דיבידנד לפרויקט פרטי. אחד הרעיונות שהוא נתן הוא מניית PM. אכן, דיבידנד של מעל 4% ומכפיל 20 ואכן פוטנציאל כלכלי מעניין לחברה. אבל, הסתכלתי על הגרף וראיתי את העליה החדה. אמרתי לו שחבל שלא הייתי מודע לפריצה של תבנית המשולש לפני מהלך העליה החד.

תבניות דשדוש ממושכות, משולשים והתעגלויות הן בסיס טוב מאוד למי שיש לו סבלנות ורוצה לתפוס מהלך משמעותי. פסיכולוגית, במהלך הדשדוש הממושך, מי שהתייאש כבר מכר את המניה ומי שמחזיק לא יסתפק בכמה אחוזים שאחריהם ימהר למכור. לאור מהלך העליה החד החלטתי להמתין קצת עם PM. הזכרתי לחבר שאני ממתין לפריצה של EA ושוחחנו גם על PFE שנותנת דיבידנד מדהים של כ- 6% לשנה. החבר הציף שוב את PAYPL.

• האם אנחנו לקראת גל יורד נוסף? ואיזה מסלול נחוץ לחיסכון ארוך טווח?
• האם מוקדם מדי לחזור למניות הטכנולוגיה? ומה עם מניות טראמפ?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

הנושא של זיהוי הזדמנויות חשוב מכיוון שלדעתי ולדעת מומחים רבים תקופה ה״שגר ושכח״ בוול סטריט נגמרה. במקרה הטוב נקבל הזדמנויות רבות למסחר סווינג על בסיס זיהוי פריצות במניות וסקטורים ממוקדים. במקרה הגרוע נקבל שוק יורד. כרגע אנחנו משחקים את המקרה הטוב אבל הצל של המקרה הגרוע גם נמצא בחדר המשחקים.

את הגרף של EA אני מציג כאן תדיר כתזכורת לסבלנות הנדרשת. לאחרונה קראתי שתחום הגיימינג מתרחב בעולם אז בכלל טוב. נראה שבהחלט יש פוטנציאל שעוד שנה נראה כאן משהו כמו PM. דרך אגב זו מהות הניתוח הטכני. זיהוי תבניות שעבדו בעבר וניסיון לחפש מסחר עכשווי המבוסס על אותן תבניות.

גם PFE מבקרת אותנו תדיר. יש תמיכה חזקה, גם מעל ממוצע ל – 200 יום, ותבנית משולש שלאור התמיכה החזקה סביר שמתי שהוא תיפרץ למעלה. אפשר לרכוש מעל תמיכה ב – 28.3 ולהגדיל בפריצה. 6% דיבידנד מקלים מאוד על תקופת ההמתנה.

את PYPL זנחתי קצת דווקא מהמקום העסקי כי אני לא קורא / יודע על דברים מעניינים שקורים שם. אבל, זה היופי בניתוח הטכני. צריך לראות מה קורה ולא חייבים לדעת למה. פעמים רבות ה – למה מגיע באיחור. יש תבנית התעגלות יפה שמשמעותה שהכוח עבר מהמוכרים לקונים. סימנתי בעיגול את אזור הקניה.

הגיע הזמן ל–SEDG?

את SEDG זנחתי כאן מזמן ולאור שאלה שנשאלתי פתחתי את הגרף ואני רואה שטוב שעזבנו אותה. תזכורת לאכזריות של ירידות שערים. נכון לעכשיו יש סימני התעוררות לטווח הקצר. מי שחושב שכלכלית היא מעניינת יכול לבדוק קניה מעל 16.4 אם תישאר מעל הרמה הזו. לטווח הארוך יותר יידרש מהלך מעל 24 דולר, פלוס מינוס, בשביל לאשר שינוי מגמה.

הקורא ביקש גם עדכון ל – INTC. כאסטרטגיית מחיר היא מעניינת. נכנסה לענן, מעל רמת תמיכה ויש לה פער מחיר יורד לסגור. 21.5 זו נקודת התמיכה. יכולה לעלות ל – 28 בשלב ראשון.

ואם כבר INTC אז גם AMD אחרי הדו״ח. הוא לא הוציא אותה ממסלול העליה לטווח הארוך וגם לא ממסלול ההתחזקות מול – S&P500. אם תחזור מעל 155 דולר זה יהיה סימן קניה.

מה עם הודו?

קבלתי למייל הערה מוצדקת לפיה במסגרת החיפוש שלי אחר השקעות לעתיד / סוף העולם כדאי לבחון גם את הודו. נכון. היא עונה לכל הקריטריונים ולא הגינוי ששכחתי אותה. הדגש בהערה שקיבלתי היא על מניות טכנולוגיה בהודו. מצאתי שתי קרנות סל:

- INQQ. מוגדרת כקרן אינטרנט. - DGIN. מוגדרת כקרן דיגיטל.

שתיהן נמצאות במגמת עליה ארוכת טווח. לא מכיר את החברות הכלולות בכל אחת ואת הניואנס של ההבדלים בינהן. הקרן הכללית להשקעה בהודו, INDA עדיין במגמת עליה אחרי שתיקנה למטה ונתמכה מעל הממוצע ל – 200 יום. מוסיפים את הודו לרשימת האפשרויות.