תכלית סל NASDAQ Biotechnology מנוטרלת מט"ח
3,466
0%שווי יחידה
3,421.63
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:2.94%
- % 3 חודשים:-1.16%
- % 12 חודשים:-1.85%
- סטיית תקן (שנה):18.4
- שארפ (שנה):-0.32
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.23 | -3.56 |
| תחילת השנה | -4.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | 93.53 | 456 | -0.96 |
| מקמ 1215 | 16.75 | 1,439,400 | 1.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 13.3 | 0 | 1.1 |
| מקמ 515 | 13.1 | 1,100,000 | 1.08 |
| מקמ 315 | 12.45 | 1,037,500 | 1.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.71 | 0 | 0.89 |
| מקמ 1115 | 8.64 | 740,000 | 0.71 |
| מקמ 815 | 7.07 | 600,000 | 0.59 |
| מקמ 915 | 6.45 | 548,700 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 0.46 |
| מקמ 125 | 5.11 | 423,300 | 0.42 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | 4.1 | 20 | -0.02 |
| ממשל קצרה 0225 | 3.6 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 0525 | 3.56 | 300,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.68 | 0 | 0.22 |
| מקמ 415 | 2.68 | 224,000 | 0.22 |
| INVESCO NASDAQ BIOTECH ETF | 2.36 | 2,490 | 0.2 |
| SPOT_USDILS | 2.2 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.88 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.19 | 22 | -0.02 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.31 | 12 | -0.03 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.45 | 20 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.56 | 0 | -0.05 |
| S_151024_217_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.7 | 65 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | -0.75 | -17,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.97 | -90,000 | 0 |