| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.97 | 666,995,136.53 | 706.84 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.32 | 0 | -2.27 |
| סה"כ | 25 | 99.65 | 666,995,136.53 | 704.57 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקורות אגח 11 | 7.17 | 50,199,699.56 | 50.68 |
| חשמל אגח 31 | 6.82 | 42,875,810 | 48.24 |
| עזריאלי אגח ח | 6.37 | 48,099,337 | 45 |
| אדמה אגח ב | 6.37 | 32,014,925.67 | 45.06 |
| חשמל אגח 33 | 6.13 | 47,315,596 | 43.3 |
| דיסקונט מנ אגח טו | 5.79 | 40,084,696.29 | 40.93 |
| עזריאלי אגח ו | 5.73 | 36,320,018 | 40.49 |
| מז טפ הנפק 62 | 5.36 | 37,230,860 | 37.92 |
| מז טפ הנפק 46 | 5.34 | 33,245,535 | 37.78 |
| מבנה אגח כה | 5.12 | 38,411,909.2 | 36.2 |
| לאומי אגח 182 | 5.12 | 34,586,584 | 36.21 |
| פועלים אגח 203 | 4.61 | 28,667,929.09 | 32.58 |
| אמות אגח ח | 4.09 | 28,517,149 | 28.94 |
| אמות אגח ו | 3.95 | 26,050,644 | 27.95 |
| לאומי אגח 183 | 3.85 | 27,416,003 | 27.24 |
| ארפורט אגח ה | 3.77 | 23,256,756.33 | 26.68 |
| ג'י סיטי אגח יב | 3.69 | 22,854,889.22 | 26.08 |
| נמלי ישראל אגח ב | 3.66 | 23,323,641 | 25.86 |
| רבוע נדלן אגח ו | 3.54 | 21,622,291 | 25.04 |
| ארפורט אגח ט | 3.49 | 24,900,863.17 | 24.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.27 | 0 | -1.88 |