| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 7 | 92.15 | 6,130,888 | 6.08 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 10.73 | 0 | 0.71 |
| אופציית PUT | 11 | -166.43 | 230 | 0.44 |
| אופציית CALL | 11 | -198.54 | -230 | -0.54 |
| סה"כ | 32 | -262.09 | 6,130,888 | 6.69 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1014 | 18.29 | 1,210,888 | 1.21 |
| מקמ 1214 | 17.09 | 1,140,000 | 1.13 |
| מקמ 914 | 16.97 | 1,120,000 | 1.12 |
| מקמ 125 | 16.13 | 1,080,000 | 1.06 |
| מקמ 1114 | 14.74 | 980,000 | 0.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.55 | 0 | 0.43 |
| מקמ 215 | 5.96 | 400,000 | 0.39 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.17 | 0 | 0.28 |
| מקמ 315 | 2.97 | 200,000 | 0.2 |
| ת002140M409-35מכירה | 1.01 | -1 | 0 |
| ת002140M409-35רכישה | 0.58 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002040M409-35מכירה | -0.87 | 2 | 0 |
| ת002060M409-35מכירה | -1.63 | 3 | 0 |
| ת002040M409-35רכישה | -2.3 | -2 | -0.01 |
| ת002050M409-35מכירה | -2.93 | 6 | 0.01 |
| ת002060M409-35רכישה | -3.13 | -3 | -0.01 |
| ת002110M409-35רכישה | -4.5 | -6 | -0.01 |
| ת002120M409-35רכישה | -4.85 | -7 | -0.01 |
| ת002110M409-35מכירה | -5.02 | 6 | 0.01 |
| ת002130M409-35רכישה | -5.08 | -8 | -0.01 |
| ת002070M409-35מכירה | -6 | 10 | 0.01 |
| ת002120M409-35מכירה | -6.26 | 7 | 0.02 |
| ת002050M409-35רכישה | -6.59 | -6 | -0.02 |
| ת002130M409-35מכירה | -7.62 | 8 | 0.02 |
| ת002080M409-35מכירה | -9.22 | 14 | 0.02 |
| ת002070M409-35רכישה | -9.86 | -10 | -0.03 |
| ת002080M409-35רכישה | -13 | -14 | -0.04 |
| ת002100M409-35מכירה | -30.3 | 39 | 0.08 |
| ת002100M409-35רכישה | -31.59 | -39 | -0.08 |
| ת002090M409-35מכירה | -97.59 | 136 | 0.25 |
| ת002090M409-35רכישה | -118.22 | -136 | -0.32 |