תכלית סל חסר ת"א 35 (3472.88)
565.6
-3.73%שווי יחידה
569.97
נכון ל: 10/04/2025
- תמורה:41,364
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.2%
- % 3 חודשים:3.94%
- % 12 חודשים:-29.25%
- סטיית תקן (שנה):35.94
- שארפ (שנה):-0.93
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
פיקדונות בבנק
אופציית CALL
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 6 | 86.74 | 5,548,020 | 5.5 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 9.81 | 0 | 0.62 |
| אופציית CALL | 12 | -35.7 | -67 | -0.06 |
| אופציית PUT | 12 | -93.66 | 67 | 0.28 |
| סה"כ | 33 | -32.81 | 5,548,020 | 6.34 |
אחזקות הקרן
מקמ 315
מקמ 715
מקמ 515
מקמ 215
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 25.45 | 1,620,000 | 1.61 |
| מקמ 715 | 21.85 | 1,410,000 | 1.39 |
| מקמ 515 | 19.32 | 1,239,136 | 1.23 |
| מקמ 215 | 15.19 | 963,884 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.45 | 0 | 0.41 |
| מקמ 415 | 4.7 | 300,000 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.35 | 0 | 0.21 |
| מקמ 815 | 0.23 | 15,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| ת002580M502-35רכישה | -0.21 | -1 | 0 |
| ת002560M502-35רכישה | -0.59 | -2 | 0 |
| ת002490M502-35רכישה | -0.72 | -1 | 0 |
| ת002490M502-35מכירה | -1.21 | 1 | 0 |
| ת002580M502-35מכירה | -1.72 | 1 | 0.01 |
| ת002520M502-35רכישה | -2.57 | -5 | 0 |
| ת002500M502-35רכישה | -2.6 | -4 | 0 |
| ת002450M502-35מכירה | -2.69 | 3 | 0.01 |
| ת002510M502-35רכישה | -2.9 | -5 | 0 |
| ת002450M502-35רכישה | -3.1 | -3 | -0.01 |
| ת002560M502-35מכירה | -3.27 | 2 | 0.01 |
| ת002570M502-35רכישה | -3.29 | -13 | 0 |
| ת002420M502-35מכירה | -3.32 | 5 | 0.01 |
| ת002470M502-35רכישה | -4.38 | -5 | -0.01 |
| ת002550M502-35רכישה | -4.47 | -13 | -0.01 |
| ת002530M502-35רכישה | -4.53 | -10 | -0.01 |
| ת002500M502-35מכירה | -5.12 | 4 | 0.01 |
| ת002470M502-35מכירה | -5.27 | 5 | 0.01 |
| ת002420M502-35רכישה | -6.34 | -5 | -0.01 |
| ת002510M502-35מכירה | -6.75 | 5 | 0.02 |
| ת002520M502-35מכירה | -7.08 | 5 | 0.02 |
| ת002530M502-35מכירה | -14.78 | 10 | 0.04 |
| ת002550M502-35מכירה | -20.64 | 13 | 0.07 |
| ת002570M502-35מכירה | -21.81 | 13 | 0.08 |