תכלית סל תל גוב-שקלי
465.39
0%שווי יחידה
464.8
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-0.19%
- % השנה:1.22%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:4.14%
- סטיית תקן (שנה):3.93
- שארפ (שנה):0
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 16 | 100.02 | 11,048,904 | 10.23 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.13 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 100.15 | 11,048,904 | 10.25 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0142
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.83 | 993,450 | 1.01 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.93 | 974,327 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 8.86 | 1,059,462 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 7.65 | 681,014 | 0.78 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.34 | 779,619 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.14 | 890,083 | 0.73 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.86 | 725,189 | 0.7 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.46 | 667,181 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.42 | 736,503 | 0.66 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.34 | 900,162 | 0.65 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.3 | 646,532 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 6.19 | 639,228 | 0.63 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.27 | 418,005 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.87 | 571,995 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 3.31 | 341,314 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.12 | 0 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.03 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 0.25 | 24,840 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.5 | 0 | -0.15 |