אי בי אי סל תל גוב-לא צמודות
403.99
0.25%שווי יחידה
404.06
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:80,200
- % החודש:0.11%
- % השנה:0.11%
- % 3 חודשים:3.31%
- % 12 חודשים:2.81%
- סטיית תקן (שנה):3.45
- שארפ (שנה):-0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 18 | 100.01 | 24,954,397 | 22.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 23 | 100.02 | 24,954,397 | 22.7 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי משתנה 1130
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 7.94 | 2,165,388 | 1.8 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.9 | 1,809,410 | 1.79 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 7.84 | 1,816,403 | 1.78 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.43 | 1,835,096 | 1.69 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 6.68 | 1,593,429 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 6.23 | 1,482,182 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 5.99 | 1,720,756 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 5.89 | 1,363,623 | 1.34 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 5.83 | 1,231,852 | 1.32 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 5.51 | 1,839,801 | 1.25 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 5.4 | 1,505,306 | 1.22 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 5.35 | 1,216,776 | 1.21 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 5.21 | 1,204,170 | 1.18 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.12 | 854,341 | 0.94 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4 | 924,354 | 0.91 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 3.81 | 910,979 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 2.81 | 985,025 | 0.64 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 2.07 | 495,506 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.04 |