אי בי אי סל תל גוב-צמודות
3,658.16
0%שווי יחידה
3,663.46
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.14%
- % השנה:0.14%
- % 3 חודשים:2.14%
- % 12 חודשים:2.33%
- סטיית תקן (שנה):3.75
- שארפ (שנה):-0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 11 | 100 | 26,560,453 | 29.1 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.05 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 16 | 100.05 | 26,560,453 | 29.11 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 0536
ממשלתי צמוד 0841
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1131 | 12.61 | 3,627,765 | 3.67 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 10.86 | 2,903,258 | 3.16 |
| ממשלתי צמוד 0536 | 10.65 | 1,882,442 | 3.1 |
| ממשלתי צמוד 0841 | 10.42 | 2,286,672 | 3.03 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 10.34 | 2,633,696 | 3.01 |
| ממשלתי צמוד 1025 | 10.22 | 2,564,233 | 2.98 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 9.23 | 2,387,220 | 2.68 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 8.19 | 2,323,690 | 2.38 |
| ממשלתי צמוד 0545 | 6.8 | 2,139,164 | 1.98 |
| ממשלתי צמוד 1151 | 6.76 | 2,673,524 | 1.97 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 3.92 | 1,138,789 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |