אי בי אי סל תל גוב-שקלי
4,748.74
0%שווי יחידה
4,746.69
נכון ל: 02/01/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.12%
- % השנה:0.12%
- % 3 חודשים:4.41%
- % 12 חודשים:3.03%
- סטיית תקן (שנה):4.13
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 8,530,264 | 7.66 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.09 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 20 | 100.09 | 8,530,264 | 7.66 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0229
ממשלתי שקלי 0928
ממשלתי שקלי 0226
ממשלתי שקלי 0327
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.37 | 862,111 | 0.72 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 9.32 | 720,384 | 0.71 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 8.77 | 730,611 | 0.67 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 7.88 | 634,395 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 7.36 | 590,104 | 0.56 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.07 | 685,088 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 6.95 | 542,902 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 6.88 | 490,440 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 6.5 | 732,484 | 0.5 |
| ממשלתי שקלי 0347 | 6.37 | 599,311 | 0.49 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 6.15 | 479,419 | 0.47 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 4.86 | 340,140 | 0.37 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.71 | 368,015 | 0.36 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 4.5 | 362,690 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 1152 | 3.31 | 392,170 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.01 |