תכלית סל TecDAX

7,667

שווי יחידה

7,699.55

נכון ל: 13/03/2025

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

SPOT

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	1	99.49	633	-0.18
FORWARD מט"ח	6	75.34	880,000	-0.29
מק"מ	8	74.47	3,389,100	3.32
פיקדונות בבנק	8	29.02	0	1.29
SPOT	1	17.12	200,000	0
אג"ח מדינה	1	4.45	200,000	0.2
עסקאות בנגזרי OTC	2	3.48	0	0.16
מניות ETF	1	0.52	200	0.02
סה"כ	28	303.89	4,669,933	4.53

S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04

F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00

F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00

מקמ 125

F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_121224_274_90_ND_2_N_1_09_04	99.49	633	-0.18
F_071124_151_151_DL_0_N_1_00_00	42.81	500,000	-0.09
F_060824_162_162_DL_0_N_1_00_00	38.53	450,000	-0.16
מקמ 125	18.16	811,100	0.81
F_090924_119_119_DL_0_N_1_00_00	17.12	200,000	-0.06
SPOT_EURILS	17.12	200,000	0
מקמ 1215	15.88	735,700	0.71
מקמ 315	11.3	508,000	0.5
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	11.13	130,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	10.53	0	0.47
מקמ 1115	9.52	440,000	0.42
פיקדון בבנק מסוים	9.21	0	0.41
F_051124_94_94_DL_0_N_1_00_00	8.56	100,000	-0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	6.86	0	0.31
מקמ 815	6.56	300,000	0.29
מקמ 915	5.98	274,300	0.27
מקמ 515	5.52	250,000	0.25
ממשל קצרה 0225	4.45	200,000	0.2
פיקדון בבנק מסוים	4.11	0	0.18
פיקדון בבנק מסוים	1.7	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	1.66	0	0.07
מקמ 415	1.55	70,000	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0.85	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.8	0	0.04
ISHARES TECDAX ETF DE EURACC	0.52	200	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.38	0	-0.15
F_071124_60_60_DL_0_N_1_00_00	-42.81	-500,000	0.09