קסם ETF אינדקס Bullet צמוד 2025
1,201.45
0.05%שווי יחידה
1,203.18
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:470,417
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:1%
- % 12 חודשים:5.81%
- סטיית תקן (שנה):1.09
- שארפ (שנה):1.52
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100 | 286,239,740 | 332.69 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -6.2 | -20,602,984 | -20.6 |
| סה"כ | 24 | 93.8 | 265,636,756 | 312.09 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 6
מגוריט אגח ב
עזריאלי אגח ב
כלל הון אגח ט
בינל הנפק אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 6 | 6.54 | 18,635,112 | 21.76 |
| מגוריט אגח ב | 6.54 | 18,844,070 | 21.77 |
| עזריאלי אגח ב | 6.53 | 18,936,271 | 21.73 |
| כלל הון אגח ט | 6.53 | 18,659,175 | 21.74 |
| בינל הנפק אגח י | 6.52 | 19,206,359 | 21.68 |
| הראל הנפקות אגח ט | 6.43 | 18,588,779 | 21.4 |
| מליסרון אגח י | 6.38 | 18,204,419 | 21.21 |
| מליסרון אגח יא | 6.37 | 18,153,478 | 21.19 |
| ביג אגח יד | 6.19 | 18,422,355 | 20.58 |
| גירון אגח ו | 5.93 | 16,972,567 | 19.72 |
| בזק אגח 10 | 5.93 | 17,078,586 | 19.72 |
| ביג אגח ז | 5.28 | 15,205,919 | 17.58 |
| אפי נכסים אגח יא | 5.1 | 14,850,652 | 16.97 |
| מימון ישיר אגח ג | 4.51 | 13,116,743 | 15 |
| מז טפ הנפק 57 | 3.64 | 10,377,281 | 12.1 |
| אדגר אגח ט | 3.25 | 9,254,180 | 10.81 |
| נכסים ובנ אגח ד | 3.21 | 7,547,077 | 10.68 |
| סלע נדלן אגח ב | 3.16 | 8,925,983 | 10.53 |
| מיטב השק אגח ג | 1.96 | 5,260,734 | 6.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 7,627 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 16,110 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.2 | -20,626,723 | -20.63 |