קסם ETF אינדקס Bullet שקלי 2025
1,081.1
0.02%שווי יחידה
1,082.75
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:173,288
- % החודש:0.13%
- % השנה:0.91%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:5.54%
- סטיית תקן (שנה):1.14
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100 | 212,979,489 | 213.22 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -2.49 | -5,296,771 | -5.3 |
| סה"כ | 21 | 97.51 | 207,682,718 | 207.92 |
אחזקות הקרן
בזק אגח 9
פניקס הון אגח ח
איידיאיי הנ הת ה
מז טפ הנפק 40
לאומי אגח 180
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בזק אגח 9 | 7.97 | 17,059,223 | 16.99 |
| פניקס הון אגח ח | 7.95 | 16,820,608 | 16.95 |
| איידיאיי הנ הת ה | 7.95 | 17,165,335 | 16.96 |
| מז טפ הנפק 40 | 7.94 | 16,747,060 | 16.92 |
| לאומי אגח 180 | 7.94 | 16,702,148 | 16.92 |
| פועלים אגח 101 | 7.79 | 16,595,205 | 16.61 |
| מגדל הון אגח ו | 7.76 | 16,889,853 | 16.55 |
| סאמיט אגח ז | 7.53 | 15,652,449 | 16.05 |
| הכש חב בטוח אגח 4 | 6.33 | 13,431,754 | 13.5 |
| שיכון ובינוי אגח 7 | 6.29 | 13,176,958 | 13.42 |
| גמא אגח ב | 5.85 | 12,544,717 | 12.47 |
| מלרן אגח ג | 5.6 | 12,218,959 | 11.95 |
| אשטרום קב אגח ב | 4.7 | 10,002,173 | 10.02 |
| סלקום אגח ט | 4.36 | 9,327,177 | 9.29 |
| דמרי אגח ח | 4.04 | 8,645,869 | 8.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1,797 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2,161 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 3,079 | 0 |
| שוהם ביזנס אגח ד | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.49 | -5,303,809 | -5.3 |