MTF סל Indxx US E-Commerce
10,740
-2.63%שווי יחידה
10,675.28
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:1,381
- % החודש:-4.11%
- % השנה:-2.61%
- % 3 חודשים:-5.53%
- % 12 חודשים:16.37%
- סטיית תקן (שנה):16.77
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 99.71 | 204 | -0.42 |
| מק"מ | 5 | 94.01 | 7,600,000 | 7.45 |
| FORWARD מט"ח | 6 | 80.04 | 1,740,000 | -0.02 |
| SPOT | 5 | 20.52 | 445,764 | -0.01 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 6.71 | 533,560 | 0.53 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 3.2 | 0 | 0.25 |
| מניות | 48 | 1.53 | 922 | 0.12 |
| סה"כ | 73 | 305.72 | 10,320,450 | 7.92 |
אחזקות הקרן
S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1015
F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_081124_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.71 | 204 | -0.42 |
| מקמ 1015 | 30.56 | 2,500,000 | 2.42 |
| F_311224_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 27.6 | 600,000 | 0 |
| מקמ 215 | 18.84 | 1,500,000 | 1.49 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 18.4 | 400,000 | -0.01 |
| F_301224_9_9_ND_0_N_1_00_00 | 18.4 | 400,000 | -0.01 |
| מקמ 1115 | 18.27 | 1,500,000 | 1.45 |
| SPOT_USDILS | 15.78 | 343,000 | 0 |
| מקמ 125 | 13.86 | 1,100,000 | 1.1 |
| מקמ 415 | 12.48 | 1,000,000 | 0.99 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 9.2 | 200,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 6.66 | 528,223 | 0.53 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 4.6 | 100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 4.6 | 100,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 3.2 | 0 | 0.25 |
| F_111224_26_26_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 40,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 5,553 | 0 |
| AMAZON.COM INC | 0.13 | 13 | 0.01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0.13 | 5 | 0.01 |
| NETFLIX INC | 0.12 | 3 | 0.01 |
| ALPHABET INC-CL A | 0.1 | 11 | 0.01 |
| MASTERCARD INC - A | 0.1 | 4 | 0.01 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 0.1 | 7 | 0.01 |
| MERCADOLIBRE INC | 0.08 | 1 | 0.01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 0.08 | 20 | 0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.06 | 4,701 | 0 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 0.06 | 3 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 1,211 | 0 |
| INTERCONTINENTALEXCHANGE GRO | 0.06 | 9 | 0 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.05 | 8 | 0 |
| DOORDASH INC - A | 0.05 | 6 | 0 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 0.05 | 9 | 0 |
| COPART INC | 0.04 | 17 | 0 |
| BLOCK INC | 0.04 | 11 | 0 |
| COSTAR GROUP INC | 0.03 | 8 | 0 |
| EBAY INC | 0.03 | 10 | 0 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 0.03 | 5 | 0 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 0.03 | 5 | 0 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 0.03 | 10 | 0 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 0.03 | 3 | 0 |
| CARVANA CO | 0.02 | 2 | 0 |
| CORPAY INC | 0.02 | 1 | 0 |
| EXPEDIA INC | 0.02 | 2 | 0 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 0.02 | 11 | 0 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 0.02 | 2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 959 | 0 |
| ELASTIC NV | 0.01 | 2 | 0 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.01 | 1 | 0 |
| MATCH GROUP INC | 0.01 | 5 | 0 |
| SNAP INC - A | 0.01 | 20 | 0 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 0.01 | 2 | 0 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 0.01 | 3 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -327 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 245 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 93 | 0 |
| DLOCAL LTD | 0 | 1 | 0 |
| YANDEX NV-A | 0 | 675 | 0 |
| CARGURUS INC | 0 | 2 | 0 |
| CHEWY INC - CLASS A | 0 | 2 | 0 |
| ETSY INC | 0 | 2 | 0 |
| EURONET WORLDWIDE INC | 0 | 1 | 0 |
| FLYWIRE CORP-VOTING | 0 | 2 | 0 |
| GRINDR INC | 0 | 1 | 0 |
| IAC/INTERACTIVECORP | 0 | 1 | 0 |
| KAR AUCTION SERVICES INC | 0 | 2 | 0 |
| LYFT INC-A | 0 | 7 | 0 |
| PLAYTIKA HOLDING CORP | 0 | 1 | 0 |
| SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A | 0 | 1 | 0 |
| TRIPADVISOR INC | 0 | 2 | 0 |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 0 | 2 | 0 |
| YELP INC | 0 | 1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.02 | -334 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -4,000 | 0 |