הראל סל DJ US Select Medical Equipment מנוטרלת מט"ח
111.4
0.72%שווי יחידה
111.06
נכון ל: 07/01/2025
- תמורה:93,984
- % החודש:1.97%
- % השנה:1.97%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:9.89%
- סטיית תקן (שנה):14.14
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 94.76 | 335 | -0.35 |
| מק"מ | 8 | 68.35 | 52,000,000 | 50.88 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 11.96 | 0 | 8.91 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 3 | 8.88 | 636,850 | 6.62 |
| אג"ח מדינה | 1 | 6.69 | 5,000,000 | 4.98 |
| מניות ETF | 1 | 4.58 | 15,700 | 3.41 |
| אג"ח קונצרני | 1 | 1.33 | 977,000 | 0.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.2 | 0 | -0.9 |
| SPOT | 2 | -3.36 | -670,000 | -0.02 |
| סה"כ | 28 | 191.99 | 57,959,885 | 74.52 |
אחזקות הקרן
S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01
מקמ 1015
מקמ 715
מקמ 1114
S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290824_92_90_ND_2_N_1_12_01 | 82.03 | 290 | -0.88 |
| מקמ 1015 | 20.67 | 16,000,000 | 15.39 |
| מקמ 715 | 15.67 | 12,000,000 | 11.67 |
| מקמ 1114 | 10.07 | 7,500,000 | 7.5 |
| S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 9.9 | 35 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.59 | 0 | 7.14 |
| מקמ 1214 | 7.36 | 5,500,000 | 5.48 |
| מקמ 125 | 7.33 | 5,500,000 | 5.46 |
| ממשל קצרה 1124 | 6.69 | 5,000,000 | 4.98 |
| ISHARES U.S. MEDICAL DEVICES | 4.58 | 15,700 | 3.41 |
| לאומי מסחרי 5 | 3.5 | 250,000 | 2.6 |
| מז טפ הנפ מסחרי 2 | 3.42 | 245,450 | 2.55 |
| S_050824_88_90_ND_2_N_1_12_01 | 2.83 | 10 | 0.12 |
| מקמ 215 | 2.66 | 2,000,000 | 1.98 |
| מקמ 315 | 2.65 | 2,000,000 | 1.97 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.34 | 0 | 1.74 |
| דיסק מנ מסחרי 3 | 1.96 | 141,400 | 1.46 |
| מקמ 915 | 1.94 | 1,500,000 | 1.45 |
| SPOT_USDILS | 1.36 | 270,000 | 0 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.33 | 977,000 | 0.99 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.2 | 0 | -0.9 |
| SPOT_USDILS | -4.72 | -940,000 | -0.02 |