| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 100.4 | 2,452 | -0.75 |
| FORWARD מט"ח | 17 | 94.46 | 1,730,000 | 0 |
| מק"מ | 9 | 57.08 | 3,880,700 | 3.83 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 31.28 | 0 | 2.1 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 8.83 | 0 | 0.59 |
| SPOT | 1 | 6.55 | 120,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.13 | 280,000 | 0.28 |
| סה"כ | 44 | 302.73 | 6,013,152 | 6.05 |
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שוו (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 91.88 | 2,244 | -0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.57 | 0 | 1.38 |
| F_160724_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 19.11 | 350,000 | 0.01 |
| F_160524_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 16.38 | 300,000 | 0 |
| מקמ 1014 | 14.85 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 914 | 12.71 | 853,600 | 0.85 |
| F_080424_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 200,000 | 0 |
| F_060524_120_120_DL_0_N_1_00_00 | 10.92 | 200,000 | -0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 10.62 | 0 | 0.71 |
| מקמ 515 | 10.14 | 700,000 | 0.68 |
| F_160724_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 150,000 | 0.01 |
| F_060524_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 150,000 | -0.01 |
| F_150524_187_187_DL_0_N_1_00_00 | 8.19 | 150,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.45 | 0 | 0.5 |
| SPOT_USDILS | 6.55 | 120,000 | 0 |
| F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | -0.01 |
| F_150724_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | 0.01 |
| F_080424_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | 0 |
| F_250624_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | -0.01 |
| F_160524_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | 0 |
| F_100624_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 5.02 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 1214 | 4.42 | 300,000 | 0.3 |
| מקמ 125 | 4.4 | 300,000 | 0.3 |
| ממשל קצרה 1124 | 4.13 | 280,000 | 0.28 |
| מקמ 1114 | 3.4 | 229,900 | 0.23 |
| F_010724_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.45 | 0 | 0.16 |
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.17 | 53 | 0 |
| מקמ 415 | 1.98 | 136,500 | 0.13 |
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.84 | 45 | -0.01 |
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 40 | 0 |
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.64 | 40 | 0 |
| S_080324_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 1.23 | 30 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.53 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.28 | 0 | 0.02 |
| מקמ 315 | 0.16 | 10,700 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.94 | 0 | -0.13 |
| F_300724_72_72_DL_0_N_1_00_00 | -5.46 | -100,000 | 0.01 |
| F_160724_49_49_DL_0_N_1_00_00 | -8.19 | -150,000 | 0 |
| F_050824_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -9.28 | -170,000 | 0.03 |