תכלית סל NASDAQ Clean Edge Green Energy EW
831.8
-3.21%שווי יחידה
860.17
נכון ל: 03/04/2025
- תמורה:9,907
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-19.41%
- % 3 חודשים:-19.41%
- % 12 חודשים:-31.16%
- סטיית תקן (שנה):36.07
- שארפ (שנה):-0.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
מק"מ
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 100.06 | 2,004 | -0.57 |
| מק"מ | 9 | 95.52 | 4,795,800 | 4.71 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 94.47 | 1,300,000 | -0.09 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 13.05 | 0 | 0.64 |
| SPOT | 3 | 9.08 | 125,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 5.13 | 0 | 0.25 |
| סה"כ | 37 | 317.31 | 6,222,804 | 4.94 |
אחזקות הקרן
S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
מקמ 215
מקמ 1215
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 98.24 | 1,934 | -0.56 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 21.8 | 300,000 | -0.04 |
| מקמ 215 | 19.07 | 939,800 | 0.94 |
| מקמ 1215 | 18.97 | 967,600 | 0.93 |
| F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 18.17 | 250,000 | 0 |
| מקמ 515 | 14.05 | 700,000 | 0.69 |
| F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 150,000 | -0.01 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 150,000 | -0.01 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 10.9 | 150,000 | -0.01 |
| מקמ 116 | 10.57 | 541,100 | 0.52 |
| מקמ 315 | 10.33 | 510,700 | 0.51 |
| SPOT_USDILS | 8.72 | 120,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.98 | 0 | 0.39 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.58 | 0 | 0.37 |
| F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 100,000 | -0.02 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 100,000 | 0 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 7.27 | 100,000 | -0.01 |
| מקמ 815 | 6.95 | 350,000 | 0.34 |
| מקמ 1115 | 6.49 | 330,000 | 0.32 |
| מקמ 915 | 6.34 | 320,100 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.09 | 0 | 0.2 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 50,000 | -0.01 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 50,000 | 0 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 3.63 | 50,000 | 0 |
| מקמ 415 | 2.75 | 136,500 | 0.14 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | 2.03 | 40 | 0 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.27 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.2 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| S_091224_88_90_ND_2_Y_1_12_01 | -0.21 | 30 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.24 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.09 | -15,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.65 | 0 | -0.13 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -10.9 | -150,000 | 0.01 |