MTF סל Indxx US Airlines Top 10
2,402
0%שווי יחידה
2,242.12
נכון ל: 13/03/2025
- תמורה:--
- % החודש:-15.47%
- % השנה:-20.55%
- % 3 חודשים:-18.29%
- % 12 חודשים:14.83%
- סטיית תקן (שנה):30.06
- שארפ (שנה):0.36
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 1 | 101.35 | 2,778 | 0.14 |
| FORWARD מט"ח | 2 | 79.81 | 1,700,000 | -0.01 |
| מק"מ | 6 | 77.53 | 6,068,655 | 6.02 |
| SPOT | 4 | 26.41 | 562,247 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.91 | 2,097,013 | 1.78 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.34 | 0 | -0.18 |
| סה"כ | 20 | 305.67 | 10,430,693 | 7.75 |
אחזקות הקרן
S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01
F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00
F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00
SPOT_USDILS
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_111224_232_90_ND_1_Y_1_12_01 | 101.35 | 2,778 | 0.14 |
| F_311224_6_6_ND_0_N_1_00_00 | 51.64 | 1,100,000 | 0 |
| F_261224_12_12_ND_0_N_1_00_00 | 28.17 | 600,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 26.86 | 572,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 23.14 | 1,797,643 | 1.8 |
| מקמ 315 | 18.53 | 1,450,000 | 1.44 |
| מקמ 215 | 16.67 | 1,300,000 | 1.29 |
| מקמ 415 | 15.29 | 1,200,000 | 1.19 |
| מקמ 125 | 12.86 | 1,000,000 | 1 |
| מקמ 515 | 11.42 | 900,000 | 0.89 |
| פקדון בבנק מסוים | 5.39 | 418,971 | 0.42 |
| מקמ 715 | 2.76 | 218,655 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.35 | 7,363 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 1,884 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -1 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.89 | -19,000 | 0 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | -2.34 | 0 | -0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | -2.36 | -50,192 | -0.18 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.26 | -69,415 | -0.25 |