• מספר נייר 5100318
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 75.82
  • סיווג על אג"ח בארץ- מדינה
  • סיווג ראשי אג"ח מדינה...
  • סיווג משני אג"ח מדינה...
  • מדד השוואה תל גוב-כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.67%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן קסם
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 02/08/98
  • שינוי מדיניות אחרון 22/12/08
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
170.8 164.66
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -3.01 0.99
תחילת השנה -15.72 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
ממשלתי צמוד 1025 7.55 5,276,845 6.06
ממשלתי צמוד 0529 7.53 5,587,692 6.04
ממשלתי צמוד 1131 7.12 5,677,864 5.71
ממשלתי שקלי 0226 7.05 5,956,696 5.66
ממשלתי צמוד 0527 6.06 4,291,193 4.86
ממשלתי שקלי 0142 6.05 4,487,757 4.86
ממשלתי שקלי 0327 5.67 4,779,790 4.55
ממשלתי צמוד 0726 5.6 4,037,205 4.5
ממשלתי שקלי 0330 5.23 5,044,515 4.2
ממשלתי שקלי 0432 4.11 4,173,667 3.3
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת קסם
  • קסם
  • 107,132.47
  • 18.8%
  • 437

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות