הוסף לתיק אישי

מיטב (!) הזדמנויות אג"ח בסיכון גבוה הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
328.73
מחיר קנייה
328.73
0.08%
  • % החודש:0.69%
  • % השנה:7.15%
  • % 3 חודשים:2.14%
  • % 12 חודשים:9.54%
  • סטיית תקן (שנה):1.26
  • שארפ (שנה):4.28
  • מספר נייר 5106992
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 232.41
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי חברות והמרה...
  • סיווג משני חברות והמרה...
  • מדד השוואה קונצרני כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.52%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן מיטב
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 12/07/06
  • שינוי מדיניות אחרון 29/06/07
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
328.73 300.11
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 1.45 -0.01
תחילת השנה 18.49 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
סילברסטין אגח א 4.35 10,005,897 9.97
מקמ 315 4.27 10,000,000 9.79
פיקדון בבנק מסוים 4.21 -- 9.65
לפידות קפיטל אגח א 3.41 7,937,740 7.83
נמקו אגח א 3.24 7,307,457 7.43
צילו-בלו אגח ט 3.08 6,041,392 7.05
ארי נדלן אגח א 2.78 6,002,416 6.37
צילו-בלו אגח טו 2.67 5,720,114 6.12
לוזון קב אגח יא 2.54 5,558,000 5.82
אנלייט אנרגיה אגח ה 2.25 5,215,401 5.17
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת מיטב
  • מיטב
  • 85,316.59
  • 14.97%
  • 294

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות