הוסף לתיק אישי

כרמים (!) אג"ח חברות הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
144.51
מחיר קנייה
144.51
0.12%
  • % החודש:1.49%
  • % השנה:11.69%
  • % 3 חודשים:5.3%
  • % 12 חודשים:17%
  • סטיית תקן (שנה):2.74
  • שארפ (שנה):4.69
  • מספר נייר 5108162
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 1A
  • היקף נכסים (מ' ₪) 55.8
  • סיווג על אג"ח בארץ-...
  • סיווג ראשי חברות והמרה עם...
  • סיווג משני חברות והמרה עם...
  • מדד השוואה קונצרני כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 1.45%
  • דמי נאמנות 0.05%
  • מנהל הקרן איילון
  • נאמן הקרן יובנק נאמנות
  • הוראות עד השעה 15:00
  • תאריך הקמה 12/07/07
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות עד 10%
  • חשיפה למט"ח עד 10%
טווח 52 שבועות
144.51 123.51
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -2.02 -3.4
תחילת השנה -3.71 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים 5.5 -- 3
מידאס אג 1 4.32 2,418,284 2.35
מידאס אגח ד 4.07 2,213,905 2.22
אמ.די.ג'י אגח ד 3.15 1,750,001 1.72
אקונרג'י אג א 2.89 1,725,000 1.57
פריים אנרג'י אג א 2.79 1,640,000 1.52
הכשרת ישוב אג26 2.72 1,415,729 1.48
עזריאלי אגח ח 2.4 1,400,000 1.31
וויי בוקס אג ג 2.36 1,339,086 1.28
חג'ג' אירופה אגח ד 2.23 1,200,000 1.21
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת איילון
  • איילון
  • 31,885.61
  • 5.6%
  • 227

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות