הוסף לתיק אישי

אנליסט (!) אג"ח הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון
211.15
מחיר קנייה
211.15
0%
  • % החודש:0.99%
  • % השנה:7.4%
  • % 3 חודשים:2.51%
  • % 12 חודשים:10.42%
  • סטיית תקן (שנה):1.85
  • שארפ (שנה):3.39
  • מספר נייר 5110523
  • מטבע ש"ח
  • פרופיל חשיפה 0B
  • היקף נכסים (מ' ₪) 185.36
  • סיווג על אג"ח בארץ - כללי
  • סיווג ראשי אג"ח כללי בארץ-...
  • סיווג משני אג"ח כללי בארץ...
  • מדד השוואה קונצרני כללי
  • מעמד מס פטורה
  • דמי ניהול 0.89%
  • דמי נאמנות 0.03%
  • מנהל הקרן אנליסט
  • נאמן הקרן מזרחי טפחות נאמנות
  • הוראות עד השעה 16:00
  • תאריך הקמה 28/04/08
  • שינוי מדיניות אחרון --
  • שעור הוספה 0
  • עמלת הפצה 3 עד 0.35%
  • חשיפה למניות ללא חשיפה
  • חשיפה למט"ח עד 30%
טווח 52 שבועות
211.15 191.23
  • שבועי
  • חודשי
  • רבעוני
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
  • --
נכון ל - 10/24

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 6.7 1.18
תחילת השנה 31.47 --
נכון ל - 08/24 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי(מ' ₪)
מקמ 715 8.86 15,000,000 14.49
פקדון בבנק מסויים 7.02 -- 11.48
US TREASURY N/B T 4 1/8 07/31/28 4.79 2,100,000 7.84
הראל סל תל בונד 60 4.37 1,968,381 7.16
תכלית סל תל בונד 60 4.17 1,871,651 6.82
נורסטאר אגח יג 3.67 5,589,193 6
תכלית סל תל בונד שקלי 2.53 1,060,800 4.14
אי בי אי סל תל בונד 60 2.51 1,126,493 4.11
הראל סל תל בונד שקלי 2.4 1,010,500 3.93
ג'י סיטי אג יז 2.22 3,700,000 3.64
לעמוד פרופיל

פרופיל מנהל

לוגו חברת אנליסט
  • אנליסט
  • 15,555.05
  • 2.73%
  • 51

הנקראות ביותר

היום השבוע החודש
הרשם התחבר

חיפוש ני"ע חיפוש כתבות