נתוני הקופה מעודכנים ל-07/2021 אקסלנס גמל מחקה מדד s&p500 - 13263

תשואות

2.43%תשואה נומינלית ברוטו חודשית
19.01%תשואה מצטברת מתחילת השנה
0.00%תשואה ממוצעת 36 חודשים
0.00%תשואה ממוצעת 60 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 36 חודשים
0.00%תשואה מצטברת 60 חודשים

נתונים ראשיים

תגמולים ואישית לפיצוייםסוג קופה
מניותהתמחות ראשית
חו"ל - פאסיביהתמחות משנית
הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מחברה מנהלת
הפניקס אחזקות בע"מתאגיד שולט
ישראליתסוג תאגיד שולט
כלל האוכלוסיה אוכלוסיית יעד
06/08/2020 תאריך הקמה

נתונים נוספים

657.9יתרת נכסים לסוף התקופה
0.00שיעור דמי ניהול ממוצע
2.10סה"כ הפקדות לתקופה
0.31סה"כ משיכות ותשלומים לתקופה
20.22סה"כ העברות בין קופות לתקופה
22.01צבירת נטו לתקופה

השוואה לקופות מקבילות

תשואה חודשיתתשואה לתקופהקופה
2.45 31.33 הלמן-אלדובי גמל מחקה מדד S&...
0.00 27.40 אקסלנס גמל מחקה מדד s&...
0.74 25.13 הלמן-אלדובי גמל פאסיבי - מדדי ...
2.48 0.00 כלל תמר מחקה מדד s&p 5...
0.36 0.00 מנורה מבטחים תגמולים מדדי מניו...
אקסלנס גמל מחקה מדד s&p500 בתקופה הנבחרת ממוקמת 2 מתוך 5 קופות דומות.

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
16.04 כללי
9.25 אג"ח

השוואה למסלולים שונים

תשואה לתקופהמסלול
30.83 מניות
14.88 מדד
11.76 ללא סיווג
0.23 שיקלי

התפלגות נכסים

מזומנים ושווי מזומנים מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
הלוואות קרנות נאמנות
פיקדונות אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל אג"חיות אג"ח קונצרניות לא סחירות
נכסים אחרים

חשיפה משוערת במונחי דלתא

אלפי ₪אחוזיםסוג
676,84497.68%, חשיפה למניות
676,02697.56%חשיפה לחו"ל
674,58597.35%חשיפה למט"ח

מדדי סיכון

0.00סטיית תקן 36 חודשים
0.00סטיית תקן 60 חודשים
0.00 שארפ - ריבית חסרת סיכון (5 שנים)
0.00שארפ - תשואה חיציונית של הענף (5 שנים)
0.00אלפא שנתי שארפ (5 שנים)
*הנתונים המחושבים במדור זה,מתבססים על נתונים גולמיים המפורסמים ע"י משרד האוצר.