מניית רקח

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	76,160	87,190	68,690	89,672	86,044
רווח גולמי	19,437	15,959	13,616	22,936	20,231
רווח תפעולי	184	-4,197	17,616	2,763	-19
הוצאות מימון	-6,560	2,335	2,061	2,164	2,036
רווח לפני מס	-1,754	-6,480	15,561	601	-2,060
רווח נקי	-2,320	-4,673	11,999	1,200	-901
זכויות המיעוט	--	--	--	--	-1
סך רווח נקי	-2,320	-4,673	11,999	1,200	-902
רווח למניה	-0.23	-0.39	1.05	0.11	-0.08

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	3,676	5,410	11,039	19,310
לקוחות וחייבים	--	129,379	107,369	127,554	118,753
סך רכוש שוטף	229,052	230,321	224,996	252,749	251,329
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	34,133	22,359	26,099	27,917
ספקים וזכאים	--	110,421	111,848	113,855	105,281
סך התחייבויות שוטפות	158,043	160,814	151,025	156,662	143,786
התחייבויות זמן ארוך	127,201	129,169	131,656	169,447	185,350
הון עצמי	161,928	164,326	169,103	156,758	155,537
זכויות המיעוט	48	48	48	48	48
סך מאזן	447,220	454,357	451,832	482,915	484,721

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	13,326	-7,728	14,312	6,631	10,403
מפעילות השקעה	-1,393	-2,660	22,257	-2,918	-3,178
מפעילות מימון	-8,547	8,640	-42,226	-12,001	-1,769

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.45	1.43	1.49	1.61	1.75
הון עצמי למאזן	36.21	36.17	37.43	32.46	32.09
יחסי שווי
מכפיל רווח	22.06	21.69	22.13	-25.24	-24.65
מכפיל הון	0.85	1.01	0.89	1.01	1.1
מכפיל מכירות	0.43	0.5	0.46	0.48	0.53
מכפיל תזרים	5.16	7	6.24	4.22	6.01
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	3.83	4.64	4.03	-4.01	-4.44
תשואה על הנכסים	1.39	1.68	1.51	-1.3	-1.43
שיעור רווח נקי	1.93	2.3	2.1	-1.89	-2.15