מניית שיח מדיקל

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	44,168	42,593	43,320	41,643	40,275
רווח גולמי	17,144	12,050	18,750	9,687	6,110
רווח תפעולי	4,945	3,152	7,033	114	-10,550
הוצאות מימון	161	507	827	330	814
רווח לפני מס	4,784	2,645	6,206	-216	-11,364
רווח נקי	6,904	2,342	4,418	-140	-12,402
זכויות המיעוט	-216	4	79	165	-94
סך רווח נקי	6,688	2,346	4,497	25	-12,496
רווח למניה	0.2	0.07	0.13	--	-0.37

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	7,462	10,382	8,160	9,357	10,374
לקוחות וחייבים	25,367	26,799	25,993	22,689	22,824
סך רכוש שוטף	93,190	82,885	84,134	70,214	71,213
התחייבויות
אשראי מבנקים	3,901	4,135	9,701	5,720	5,743
ספקים וזכאים	22,843	18,600	17,920	16,254	17,168
סך התחייבויות שוטפות	29,542	25,243	30,084	24,347	25,726
התחייבויות זמן ארוך	14,527	14,890	15,811	15,255	16,178
הון עצמי	91,417	84,424	81,968	77,501	77,505
זכויות המיעוט	11,519	11,735	11,731	11,652	11,487
סך מאזן	147,005	136,292	139,594	128,755	130,896

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	9,132	8,683	-1,115	-413	3,628
מפעילות השקעה	-10,547	-68	-2,990	884	1,640
מפעילות מימון	-1,291	-6,380	2,931	-1,484	-1,378

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	3.15	3.28	2.8	2.88	2.77
הון עצמי למאזן	62.19	61.94	58.72	60.19	59.21
יחסי שווי
מכפיל רווח	6.11	-11.96	-6.3	-5.54	-5.67
מכפיל הון	0.9	0.82	0.55	0.85	0.77
מכפיל מכירות	0.48	0.41	0.28	0.42	0.4
מכפיל תזרים	5.07	6.41	-12.02	153.58	264.93
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	14.79	-6.85	-8.81	-15.3	-13.56
תשואה על הנכסים	9.2	-4.24	-5.17	-9.21	-8.03
שיעור רווח נקי	7.88	-3.45	-4.45	-7.64	-6.99