הוסף לתיק אישי
אלון דלק אגח א-רמ
80.17
0%
- תמורה כספית:--
- % החודש:0%
- % השנה:0%
- מח"מ:0.61
- תשואה ברוטו:177.41%
- תשואה נטו:170.53%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון |
פדיון בתקבולים |
| סוג הצמדה |
מדד |
| שיעור מס |
25 |
| תשלום קרן הבא |
30/06/25 |
| תשלום קרן אחרון |
30/06/25 |
| דרוג מעלות + אופק |
-- |
| דרוג מידרוג + אופק |
-- |
| שיעור ריבית |
5.6 |
| סוג ריבית |
קבועה |
| תדירות ריבית |
שנתי |
| מנגנון ריבית |
-- |
| תשלום ריבית הבא |
30/06/25 |
| תאריך אקס |
30/06/25 |
| סוג שעבוד |
קבוע ראשון |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה |
177.41 |
| ערך מתואם ברוטו |
145.44 |
| מח"מ |
0.61 |
| נטו מקוזז |
126.63 |
| נטו להחזקה |
170.53 |
| ערך מתואם נטו |
144.01 |
| טווח לפדיון |
0.61 |
| מרווח ממשלתי |
175.52 |
תיאור אג"ח
- דחיית מועדי תשלום קרן וריבית, תשלום 31.8.23
דחיית מועדי תשלום קרן וריבית : קובע 31.5.23, תשלום 31.5.23
- עדכון לוח הסילוקין 20/02/2023
- דחיית מועדי תשלום קרן וריבית : קובע 30.1.23, תשלום 8.2.23
- דחיית מועד הפדיון החלקי וריבית: קובע 30.12.22, תשלום 8.1.23
- דחיית טכנית של מועד הפדיון החלקי וריבית מיום 23/1/2022: קובע 31.1.22, תשלום 7.2.22
- דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית מיום 29/12/2021 ליום 22/1/2022
- דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית מיום 8/08/2021 ליום 29/12/2021
- דחייה טכנית של מועד תשלום הריבית מיום 22/07/2021 ליום 8/08/2021
- דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית מיום 5/04/2021 ליום 5/05/2021
- דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית מיום 3/03/2021 ליום 5/04/2021
- דחייה של מועד תשלום הקרן והריבית מיום 3/02/2021 ליום 3/03/2021
- פרעון חלקי של אגח א ביום 23.3.20, קובע - 18.3.2020
- פדיון מוקדם חלקי של אגח א ביום 13.2.18, קובע - 3.2.18
- פרעון חלקי של אגח א ביום 4.1.18, קובע - 28.12.17
- פדיון מוקדם חלקי של אגח א ביום 22.6.15, קובע - 10.6.15
- פדיון מוקדם חלקי של אגח א ביום 30.12.15, קובע - 18.12.15
- לוח סילוקין מעודכן
- דחיית מועד תשלום קרן וריבית מיום 31.08.2023 ליום 31.12.2023
- דחיית מועד תשלום קרן וריבית ל 30/06/2024
- דחיית מועדי תשלום קרן וריבית ליום 30.6.25
תזרים פירעונות
