ממשלתי צמוד 0527

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	מדד
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2027
תשלום קרן אחרון	31/05/2027
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	0.75
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2027
תאריך אקס	20/05/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1.97
ערך מתואם ברוטו	117.57
מח"מ	2.14
נטו מקוזז	1.48

נטו להחזקה	1.7
ערך מתואם נטו	117.38
טווח לפדיון	2.14
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
30/05/2025	0.7	0	--	212,848,333	212,848,333
31/05/2026	0.8	0	--	214,002,152	214,002,152
31/05/2027	0.8	100	28,455,659,528	213,417,446	28,669,076,974
סה"כ			28,455,659,528	640,267,931	29,095,927,459

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪