ממשלתי משתנה 0526
100.18
0%
נכון ל: 02/04/2025
- 0.37%
- 1.4%
- 1.13
- 4.51%
- 3.8%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/05/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 31/05/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 4.21 |
| סוג ריבית | משתנה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/05/2026 |
| תאריך אקס | 20/05/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.51 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.38 |
| מח"מ | 1.13 |
| נטו מקוזז | 3.82 |
| נטו להחזקה | 3.8 |
| ערך מתואם נטו | 100.32 |
| טווח לפדיון | 1.13 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | 1 | 0 | -- | 222,682,785 | 222,682,785 |
| 31/08/2025 | 1.1 | 0 | -- | 229,435,590 | 229,435,590 |
| 30/11/2025 | 1.1 | 0 | -- | 224,501,492 | 224,501,492 |
| 27/02/2026 | 1 | 0 | -- | 219,567,393 | 219,567,393 |
| 31/05/2026 | 1.1 | 100 | 21,215,555,000 | 225,118,254 | 21,440,673,254 |
| סה"כ | 21,215,555,000 | 1,121,305,514 | 22,336,860,514 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪