הראל הנפקות אגח טו
89.69
0%
נכון ל: 02/04/2025
- 0.26%
- 1.57%
- 6.05
- 5.07%
- 4.47%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2031 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2031 |
| דירוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
| שיעור ריבית | 3.05 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2031 |
| תאריך אקס | 24/06/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 5.07 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.77 |
| מח"מ | 6.05 |
| נטו מקוזז | 4.33 |
| נטו להחזקה | 4.47 |
| ערך מתואם נטו | 100.65 |
| טווח לפדיון | 6.05 |
| מרווח ממשלתי | 0.7 |
תיאור אג"ח
הון רובד 2:
אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• פדיון סופי ביום 31/12/2034.
פדיון מוקדם:
אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
• פדיון סופי ביום 31/12/2034.
פדיון מוקדם:
- החברה תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם בכל מועד תשלום ריבית, כאשר המועד הראשון לפדיון מוקדם של אגרות החוב יהיה 31/12/2022. אם החברה לא תפרע את אגרות החוב בפדיון מוקדם עד לתאריך 31/12/2031, תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב החל מתשלום יוני 2032 בגין יתרת התקופה (ממועד הפידיון הקובע לתוספת ריבית ועד למועד הפירעון בפועל של אגרות החוב) שתהא בשיעור של 50% ממרווח הסיכון המקורי.
- הסכום המינימאלי לביצוע פדיון מוקדם הינו 25,000,000 ש"ח.
- מרווח הסיכון המקורי: האג"ח הממשלתיות אשר ישמשו לחישוב ריבית חסרת סיכון הינן ממשלתי שקלי 0327 (33%) וממשלתי שקלי 0142 (67%). מרווח הסיכון המקורי עומד על 0.76%. בכל מקרה בו יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח ממשלתיות מסוג ממשלתי שקלי 0327 וממשלתי שקלי 0142, לא יחול שינוי בריבית על אגרות החוב (סדרה טו').
- אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2025 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 30/06/2026 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2026 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 30/06/2027 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2027 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 30/06/2028 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2028 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 01/07/2029 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2029 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 30/06/2030 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2030 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 30/06/2031 | 1.5 | 0 | -- | 10,410,618 | 10,410,618 |
| 31/12/2031 | 1.5 | 100 | 682,663,500 | 10,410,618 | 693,074,118 |
| סה"כ | 682,663,500 | 145,748,657 | 828,412,157 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪