פניקס הון אגח ט

כתב התחייבות נדחה – מכשיר הון רובד 2

פדיון מוקדם ביוזמת החברה:

לחברה אפשרות לפירעון מוקדם של אגרות החוב שלוש שנים לפני מועד הפירעון המקורי טרם Step Up בריבית ובהתאם למנגנון כתב ההתחייבות. ככל שהחברה לא תנצל את זכותה לבצע פדיון מוקדם במועד הפדיון המוקדם המקנה תוספת ריבית, תשולם תוספת ריבית בשיעור של 50% ממרווח האשראי כהגדרתו בשטר הנאמנות לאגרות החוב.

עילות לפירעון מיידי:

אם החברה תקבל החלטת פירוק (פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת, או שינוי במבנה החברה) או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע, הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, כולה או חלקה.