ממשלתי משתנה 1130

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	30/11/2030
תשלום קרן אחרון	30/11/2030
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.88
סוג ריבית	משתנה
תדירות ריבית	רבעוני
תשלום ריבית הבא	30/11/2030
תאריך אקס	20/02/2026
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	3.94
ערך מתואם ברוטו	100.72
מח"מ	4.41
נטו מקוזז	3.34

נטו להחזקה	3.37
ערך מתואם נטו	100.61
טווח לפדיון	4.81
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
27/02/2026	0.9	0	--	346,737,566	346,737,566
31/05/2026	0.9	0	--	329,134,227	329,134,227
31/08/2026	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
30/11/2026	0.9	0	--	322,056,071	322,056,071
28/02/2027	0.9	0	--	318,516,993	318,516,993
31/05/2027	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
31/08/2027	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
30/11/2027	0.9	0	--	322,056,071	322,056,071
28/02/2028	0.9	0	--	318,516,993	318,516,993
30/05/2028	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
31/08/2028	0.9	0	--	329,134,227	329,134,227
30/11/2028	0.9	0	--	322,056,071	322,056,071
28/02/2029	0.9	0	--	318,516,993	318,516,993
31/05/2029	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
31/08/2029	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
30/11/2029	0.9	0	--	322,056,071	322,056,071
28/02/2030	0.9	0	--	318,516,993	318,516,993
31/05/2030	0.9	0	--	325,595,149	325,595,149
30/08/2030	0.9	0	--	322,056,071	322,056,071
29/11/2030	0.9	100	36,649,928,000	322,940,841	36,972,868,841
סה"כ			36,649,928,000	6,491,461,231	43,141,389,231

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪