אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.
החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, לשעבד, להחכיר, להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת לטובת צד שלישי כלשהו, את רכושה, או כל חלק ממנו, ללא צורך בקבלת אישור הנאמן או ממחזיקי אגרות החוב (סדרה י') והחברה אינה מחויבת להודיע לנאמן על יצירת כל שעבוד או מתן זכות אחרת בקשר לנכסיה, כולם או חלקם.
עילות עיקריות לפירעון מיידי:
אם נתמנה לחברה מפרק זמני או קבוע על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה, בין היתר על ידי החברה, בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק (למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת) והמינוי כאמור או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך 75 ימים מיום נתינתם, ולמעט אם ניתן צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט, אז לא תחול תקופת הריפוי לעיל. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו על ידי החברה או בהסכמתה.
אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה, כולם או רובם, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני - אשר לא נדחו או בוטלו בתוך 75 ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או - אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי החברה, כולם או רובם, ו/או על החברה. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 75 ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות (למעט מחיקה למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
אם החברה תפר בהפרה יסודית את תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנות, ובכלל זה יתברר כי מצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים, והנאמן נתן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 17 ימים ממתן ההודעה.
אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 17 יום.
החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.
אם החברה הגישה בקשה לצו להקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לפשרה או הסדר עם נושיה לפי סעיף 456 לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בנק דקסיה ישראל ו/או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות, ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר הנאמנות ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב), או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או - אם תוגש בקשה לפי סעיף 456 לחוק החברות כנגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 75 ימים ממועד הגשתה.
בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, ובתנאי שלא הועבר לידי הנאמן אישור כתוב של החברה, עובר להשלמת המיזוג, לפיו החברה הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב והחברה או החברה הקולטת הצהירה, לפי העניין, כלפי מחזיקי אגרות החוב, בדיווח מיידי, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
היה והבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 56 ימים, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה.
