מז טפ הנ אגח 67
104.6
0.12%
נכון ל: 03/04/2025
- 0.22%
- 0.3%
- 3.9
- 2.55%
- 1.92%
פרטי אג"ח
סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
סוג הצמדה | מדד |
שיעור מס | 25 |
תשלום קרן הבא | 12/06/2025 |
תשלום קרן אחרון | 12/06/2033 |
דירוג מעלות + אופק | 0 ilAAA |
דירוג מידרוג + אופק | יציב Aaa.il |
שיעור ריבית | 2.06 |
סוג ריבית | קבועה |
תדירות ריבית | שנתי |
תשלום ריבית הבא | 12/06/2025 |
תאריך אקס | 08/06/2025 |
סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
ברוטו להחזקה | 2.55 |
ערך מתואם ברוטו | 106.56 |
מח"מ | 3.9 |
נטו מקוזז | 1.9 |
נטו להחזקה | 1.92 |
ערך מתואם נטו | 106.13 |
טווח לפדיון | 3.9 |
מרווח ממשלתי | 0.58 |
תיאור אג"ח
עילות לפירעון מיידי:
- ניתנה תקופת ריפוי של 30 ימים מהמועד האחרון שבו החברה חייבת בפרסומו.
- למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות (כמשמעות עילה בו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה). ניתנה תקופת ריפוי של 60 ימים לביטול ההשעיה.
- למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ובכפוף לאמור בסעיף 8.1.11 לשטר הנאמנות ו/או שינוי במבנה החברה ו/או בקבוצת הבנק, לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב.
- לחברה ניתנה תקופת ריפוי של 45 ימים, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.
- למעט במקרים של רה-ארגון או מיזוג.
- למעט במקרה של רה-ארגון או מיזוג.
- אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי או התחייבות הכלולים באגרות החוב או בשטר הנאמנות.
- ניתנה תקופת ריפוי של 14 ימים.
- בוצע מיזוג של החברה, למעט מיזוג עם החברה האם ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב, אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת, לפי העניין, כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות עשרה ימי עסקים טרם מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
- החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלה יהיו מעת לעת.
- אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם, ולא יוסר העיקול ולא תבוטל הפעולה תוך 45 ימים. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.
- לחברה ניתנה תקופת ריפוי של 30 ימים, אלא אם הצו ניתן לבקשת החברה או בהסכמתה.
- למעט במקרים של רה-ארגון או מיזוג.
- למעט פירוק למטרת מיזוג עם חברה אחרת.
- ניתנה תקופת ריפוי של 14 ימים.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
---|---|---|---|---|---|
12/06/2025 | 2.1 | 11.11 | 209,646,706 | 38,868,499 | 248,515,205 |
12/06/2026 | 1.8 | 11.11 | 209,646,706 | 34,549,777 | 244,196,483 |
13/06/2027 | 1.6 | 11.11 | 209,646,706 | 30,231,055 | 239,877,761 |
12/06/2028 | 1.4 | 11.11 | 209,646,706 | 25,912,333 | 235,559,039 |
12/06/2029 | 1.1 | 11.11 | 209,646,706 | 21,593,611 | 231,240,317 |
12/06/2030 | 0.9 | 11.11 | 209,646,706 | 17,274,889 | 226,921,594 |
12/06/2031 | 0.7 | 11.11 | 209,646,706 | 12,956,166 | 222,602,872 |
13/06/2032 | 0.5 | 11.11 | 209,646,706 | 8,637,444 | 218,284,150 |
12/06/2033 | 0.2 | 11.11 | 209,646,706 | 4,318,722 | 213,965,428 |
סה"כ | 1,886,820,353 | 194,342,496 | 2,081,162,849 |
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪