אקויטל אגח 4

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	25/07/2027
תשלום קרן אחרון	25/07/2036
דירוג מעלות + אופק	יציב ilAA
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	5.31
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	25/07/2027
תאריך אקס	20/07/2025
סוג שעבוד	קבוע ראשון

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	5.21
ערך מתואם ברוטו	100.95
מח"מ	6.03
נטו מקוזז	4.41

נטו להחזקה	4.36
ערך מתואם נטו	100.8
טווח לפדיון	6.03
מרווח ממשלתי	0.87

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
25/07/2025	2.7	0	--	8,448,476	8,448,476
25/01/2026	2.7	0	--	8,448,476	8,448,476
26/07/2026	2.7	0	--	8,448,476	8,448,476
25/01/2027	2.7	0	--	8,448,476	8,448,476
25/07/2027	2.7	8	25,456,800	8,448,476	33,905,276
25/01/2028	2.4	0	--	7,772,597	7,772,597
25/07/2028	2.4	8	25,456,800	7,772,597	33,229,397
25/01/2029	2.2	0	--	7,096,719	7,096,719
25/07/2029	2.2	8	25,456,800	7,096,719	32,553,519
25/01/2030	2	0	--	6,420,841	6,420,841
25/07/2030	2	8	25,456,800	6,420,841	31,877,641
26/01/2031	1.8	0	--	5,744,963	5,744,963
25/07/2031	1.8	8	25,456,800	5,744,963	31,201,763
25/01/2032	1.6	0	--	5,069,085	5,069,085
25/07/2032	1.6	8	25,456,800	5,069,085	30,525,885
25/01/2033	1.4	0	--	4,393,207	4,393,207
25/07/2033	1.4	13	41,367,300	4,393,207	45,760,507
25/01/2034	1	0	--	3,294,905	3,294,905
26/07/2034	1	13	41,367,300	3,294,905	44,662,205
25/01/2035	0.7	0	--	2,196,604	2,196,604
25/07/2035	0.7	13	41,367,300	2,196,604	43,563,904
25/01/2036	0.3	0	--	1,098,302	1,098,302
25/07/2036	0.3	13	41,367,300	1,098,302	42,465,602
סה"כ			318,210,000	128,416,828	446,626,828

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪