גאון אחז אג ד
102.4
0.39%
נכון ל: 03/04/2025
- 0.39%
- 2.91%
- 1.19
- 6.11%
- 4.27%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/06/2026 |
| תשלום קרן אחרון | 30/06/2026 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 6.6 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/06/2026 |
| תאריך אקס | 24/06/2025 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 6.11 |
| ערך מתואם ברוטו | 101.68 |
| מח"מ | 1.19 |
| נטו מקוזז | 5.17 |
| נטו להחזקה | 4.27 |
| ערך מתואם נטו | 101.43 |
| טווח לפדיון | 1.19 |
| מרווח ממשלתי | 1.98 |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 3.3 | 0 | -- | 521,070 | 521,070 |
| 31/12/2025 | 3.3 | 0 | -- | 521,070 | 521,070 |
| 30/06/2026 | 3.3 | 100 | 15,790,000 | 521,070 | 16,311,070 |
| סה"כ | 15,790,000 | 1,563,210 | 17,353,210 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪