| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/09/27 |
| תשלום קרן אחרון | 30/09/27 |
| דרוג מעלות + אופק | -- |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 3.75 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 30/09/25 |
| תאריך אקס | 21/09/25 |
| סוג שעבוד | ללא |
| ברוטו להחזקה | 4.41 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.53 |
| מח"מ | 2.75 |
| נטו מקוזז | 3.75 |
| נטו להחזקה | 3.81 |
| ערך מתואם נטו | 100.45 |
| טווח לפדיון | 2.75 |
| מרווח ממשלתי | 0 |
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/25 | 3.75 | 0 | -- | 804,003 | 804,003 |
| 30/09/26 | 3.75 | 0 | -- | 804,003 | 804,003 |
| 30/09/27 | 3.75 | 100 | 21,440,072 | 804,003 | 22,244,075 |
| סה"כ | 21,440,072 | 2,412,008 | 23,852,080 | ||
