גרייסטון אגח א
103.17
0.22%
נכון ל: 06/01/2025
- 0.37%
- 0.37%
- 4.11
- 5.86%
- 4.86%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/2029 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | יציב Aa3.il |
| שיעור ריבית | 6.35 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/2028 |
| תאריך אקס | 19/03/2025 |
| סוג שעבוד | שלילי |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 5.86 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.7 |
| מח"מ | 4.11 |
| נטו מקוזז | 4.92 |
| נטו להחזקה | 4.86 |
| ערך מתואם נטו | 100.59 |
| טווח לפדיון | 4.11 |
| מרווח ממשלתי | 1.62 |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 2.2 | 0 | -- | 12,592,445 | 12,592,445 |
| 30/06/2025 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/09/2025 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/12/2025 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/03/2026 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/06/2026 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/09/2026 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/12/2026 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/03/2027 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/06/2027 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/09/2027 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/12/2027 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/03/2028 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 30/06/2028 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 01/10/2028 | 1.6 | 0 | -- | 9,266,618 | 9,266,618 |
| 31/12/2028 | 1.6 | 25 | 145,931,000 | 9,266,618 | 155,197,618 |
| 01/04/2029 | 1.2 | 0 | -- | 6,949,964 | 6,949,964 |
| 01/07/2029 | 1.2 | 0 | -- | 6,949,964 | 6,949,964 |
| 30/09/2029 | 1.2 | 0 | -- | 6,949,964 | 6,949,964 |
| 31/12/2029 | 1.2 | 75 | 437,793,000 | 6,949,964 | 444,742,964 |
| סה"כ | 583,724,000 | 179,391,578 | 763,115,578 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪