איי.סי.אל אגח ו-רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	31/05/2038
תשלום קרן אחרון	31/05/2038
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	6.38
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	31/05/2038
תאריך אקס	19/05/2026
סוג שעבוד	שלילי

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.85
ערך מתואם ברוטו	312.21
מח"מ	8.88
נטו מקוזז	3.38

נטו להחזקה	3.33
ערך מתואם נטו	311.25
טווח לפדיון	12.31
מרווח ממשלתי	--

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
31/05/2026	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2026	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2027	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2027	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
01/06/2028	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2028	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2029	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2029	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2030	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
01/12/2030	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
01/06/2031	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2031	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2032	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2032	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2033	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2033	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2034	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2034	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2035	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2035	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
02/06/2036	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2036	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2037	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
30/11/2037	3.2	0	--	68,619,499	68,619,499
31/05/2038	3.2	100	2,152,768,600	68,619,499	2,221,388,099
סה"כ			2,152,768,600	1,715,487,478	3,868,256,078

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪