לאומי התח נד 402 (COCO)
116.27
0.31%
נכון ל: 03/04/2025
- 0.27%
- 0.32%
- 3.17
- 2.77%
- 2.02%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | מדד |
| שיעור מס | 25 |
| תשלום קרן הבא | 31/07/2028 |
| תשלום קרן אחרון | 31/07/2028 |
| דירוג מעלות + אופק | יציב ilAA- |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.78 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | רבעוני |
| תשלום ריבית הבא | 31/07/2028 |
| תאריך אקס | 24/04/2025 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 2.77 |
| ערך מתואם ברוטו | 116.11 |
| מח"מ | 3.17 |
| נטו מקוזז | 2.07 |
| נטו להחזקה | 2.02 |
| ערך מתואם נטו | 115.97 |
| טווח לפדיון | 3.17 |
| מרווח ממשלתי | 0.8 |
תיאור אג"ח
גודל פקודה מזערי באג"ח COCO יהיה כמות בשווי של 10,000 ש"ח
המרה של כתבי ההתחייבות הנדחים למניות הבנק במקרים הבאים:
- יחס ההון העצמי רובד 1 של הבנק יורד מ - 5%.
- המוקדם מבין השניים הבאים:
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב שהמרת כתבי ההתחייבות הינה הכרחית, מכיוון שבלעדיה, לדעת הפיקוח על הבנקים, יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, או
- הודעת המפקח על הבנקים לבנק בכתב על החלטה לבצע הזרמת הון מהמגזר הציבורי, או תמיכה שוות - ערך, שבלעדיה יגיע הבנק לנקודת האי קיימות, כפי שקבע הפיקוח על הבנקים.
- שער ההמרה יהיה הגבוה מבין: (א) ממוצע שערי הסגירה שנקבעו למניות הבנק בבורסה ב - 14 ימי המסחר העוקבים האחרונים לפני הודעת הבנק ו- (ב) מחיר רצפה של 8.4659 ש"ח (מחיר הרצפה יהיה צמוד למדד בהתאם למנגנון הצמדת הקרן והריבית של כתבי ההתחייבות).
פדיון סופי: 31.07.2033
במידה והבנק לא יממש את זכותו לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם אזי שיעור הריבית השנתית שתישא קרן כתבי ההתחייבות תעודכן ביום 31 ביולי 2028 (מועד שינוי הריבית), כך ששיעור הריבית השנתית יגדל או יקטן, בגובה ההפרש בין שיעור ריבית העוגן (תשואה שנתית הממוצעת של אג"ח ממשלתית שהתקופה הנותרת לפירעונה הינה 5 שנים) במועד שינוי הריבית לעומת שיעור ריבית העוגן במועד ההנפקה. (0.263%-)
פדיון מוקדם של כתבי ההתחייבות הנדחים:
הבנק יהיה רשאי להחליט, לפי שיקול דעתו וללא מתן זכות ברירה למחזיקים בכתבי ההתחייבות הנדחים או לנאמן, לפדות את כתבי ההתחייבות הנדחים בפדיון מוקדם בכפוף לתנאים הבאים:
- הבנק יהיה רשאי לבצע פדיון מוקדם אחד בלבד.
- הפדיון המוקדם יבוצע לא לפני יום 31 ביולי 2024 ולא יאוחר מיום 31 באוגוסט 2028.
- הבנק יקבל אישור מראש ובכתב של המפקח על הבנקים לביצוע הפדיון המוקדם.
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2025 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/07/2025 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/10/2025 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 01/02/2026 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 30/04/2026 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/07/2026 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 01/11/2026 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/01/2027 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 30/04/2027 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 01/08/2027 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/10/2027 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/01/2028 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 30/04/2028 | 0.7 | 0 | -- | 1,679,372 | 1,679,372 |
| 31/07/2028 | 0.7 | 100 | 241,636,263 | 1,679,372 | 243,315,635 |
| סה"כ | 241,636,263 | 23,511,208 | 265,147,472 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪