מזרחי טפחות $ 2031 רמ

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון חד פעמי
סוג הצמדה	דולר
שיעור מס	25
תשלום קרן הבא	07/04/2026
תשלום קרן אחרון	07/04/2026
דירוג מעלות + אופק	0
דירוג מידרוג + אופק	0

שיעור ריבית	3.08
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	חצי שנתי
תשלום ריבית הבא	07/04/2026
תאריך אקס	30/09/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	1,000
ערך מתואם ברוטו	374.63
מח"מ	0.86
נטו מקוזז	1,000

נטו להחזקה	1,000
ערך מתואם נטו	374.6
טווח לפדיון	0.86
מרווח ממשלתי	--

תיאור אג"ח

פדיון סופי 7/04/2031

פדיון מוקדם:

• לבנק עומדת האפשרות לבצע פירעון מוקדם (מלא אך לא חלקי) ביום 7 באפריל 2026 ,בכפוף לתנאים מסוימים; בנוסף, לבנק עומדת האפשרות בכל עת לבצע פירעון מוקדם בקרות "אירוע רגולטורי" או "אירוע מס" כהגדרתם בשטר הנאמנות לכתבי ההתחייבות מיום 7 באפריל 2021 ,בכפוף לתנאים מסוימים.
• החל מיום 7 באפריל 2026 ועד ליום 7 באפריל 2031 (לא כולל) - במידה ולא יפרעו בפרעון מוקדם בהתאם לתנאיהם, ריבית בשיעור השווה לתשואה לפדיון של אג"ח ממשלת ארה"ב ל-5 שנים הרלוונטית באותו מועד (כפי שמוגדר בשטר הנאמנות), בתוספת מרווח של 2.25%לשנה.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
08/10/2025	1.5	0	--	34,680,867	34,680,867
07/04/2026	1.5	100	2,254,200,000	34,680,867	2,288,880,867
סה"כ			2,254,200,000	69,361,734	2,323,561,734

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪