דיסקונט מנ אגח יד

פרטי אג"ח

סוג הפדיון	פדיון לשיעורין
סוג הצמדה	שקלי
שיעור מס	15
תשלום קרן הבא	05/12/2025
תשלום קרן אחרון	05/12/2030
דירוג מעלות + אופק	שלילי ilAAA
דירוג מידרוג + אופק	יציב Aaa.il

שיעור ריבית	2.68
סוג ריבית	קבועה
תדירות ריבית	שנתי
תשלום ריבית הבא	05/12/2025
תאריך אקס	30/11/2025
סוג שעבוד	ללא

חישובי אג"ח

ברוטו להחזקה	4.68
ערך מתואם ברוטו	100.87
מח"מ	2.97
נטו מקוזז	3.98

נטו להחזקה	4.19
ערך מתואם נטו	100.74
טווח לפדיון	2.97
מרווח ממשלתי	0.38

תיאור אג"ח

שעבודים:

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחות כלשהן.

החברה תהיה רשאית לשעבד ולהעביר את רכושה ולעשות בו עסקאות כפי שתבחר לנכון ללא כל הגבלה בסכום או אחרת.

עילות עיקריות לפירעון מיידי:

• אם נתמנה לחברה מפרק או ניתן צו למינוי מפרק על ידי בית משפט או אם ינתן צו על ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה ו/או לפירוק הבנק.
• אם ימונה כונס ו/או קבוע לחברה ו/או לבנק ו/או לנכסיהם, כולם או חלק מהותי מהם.
• אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה או תבוצע פעולה של עיקול ו/או הוצאה לפועל נגדם, כולם או מקצתם.
• אם תימחק החברה מרישומי רשם החברות.
• אגרות החוב לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה הפרה זו תוך 14 ימים.
• החברה לא פרסמה דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר הנאמנות, בתוך 30 ימים מהמועד האחרון שהיא חייבת בפרסומו.
• אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
• החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת, או אם בוצעה מכירה של עיקר נכסי החברה.
• אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה לעשות הסדר או פשרה עם נושיה.
• בוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב.
• הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב לתקופה העולה על 60 ימים, למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות.
• אם אגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות לפרק זמן העולה על 60 ימים רצופים, למעט במקרה שהפסקת הדירוג הינה כתוצאה מסיבות או נסיבות שאינן בשליטת ה של החברה.
• אם החברה תפר או לא תמלא כל תנאי מהותי או התחייבות מהותית הכלולים באגרות החוב ובשטר הנאמנות.

גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)

מ -

עד -

תזרים פירעונות

מועד תשלום	% ריבית	% קרן	תשלום קרן	תשלום ריבית	סה"כ תשלום
05/12/2025	2.7	16.65	325,998,297	52,462,479	378,460,776
06/12/2026	2.2	16.65	325,998,297	43,725,725	369,724,021
05/12/2027	1.8	16.65	325,998,297	34,988,971	360,987,267
05/12/2028	1.3	16.65	325,998,297	26,252,216	352,250,513
05/12/2029	0.9	16.65	325,998,297	17,515,462	343,513,758
05/12/2030	0.4	16.73	327,563,714	8,778,708	336,342,422
סה"כ			1,957,555,197	183,723,560	2,141,278,757

גרף פירעונות

נתונים באלפי ₪