| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.02 | 50,930 | 53,105 | 104.27 |
| -0.1 | 4,800 | 5,001 | 104.19 |
| -0.52 | 15,018 | 15,581 | 103.75 |
| -1 | 6,666 | 6,883 | 103.25 |
| 0.11 | 74,538 | 77,818 | 104.4 |
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 104.4 | 77,818 | 74,538 | 0.11 |
| 104.5 | 90,475 | 86,579 | 0.2 |
| 104.69 | 26,172 | 25,000 | 0.38 |
| 104.95 | 5,248 | 5,000 | 0.63 |
| -- | -- | -- | -- |
| סוג הפדיון | פדיון לשיעורין |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 31/12/24 |
| תשלום קרן אחרון | 31/12/26 |
| דרוג מעלות + אופק | יציב ilA |
| דרוג מידרוג + אופק | -- |
| שיעור ריבית | 6.8 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | חצי שנתי |
| מנגנון ריבית | -- |
| תשלום ריבית הבא | 31/12/24 |
| תאריך אקס | 19/12/24 |
| סוג שעבוד | קבוע ראשון |
| ברוטו להחזקה | 5.97 |
| ערך מתואם ברוטו | 102.68 |
| מח"מ | 1.88 |
| נטו מקוזז | 4.97 |
| נטו להחזקה | 4.57 |
| ערך מתואם נטו | 102.28 |
| טווח לפדיון | 1.88 |
| מרווח ממשלתי | 1.63 |
החברה, דה לסר גרופ לימיטד, הוקמה לצורך גיוס הון או אג"ח בבורסה לניירות ערך בתל אביב, למטרת השקעה בנדל"ן בארה"ב. החברה עוסקת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב הכולל, בין היתר, רכישה, השבחה, השכרה וניהול של נכסים מניבים, בעיקר בתחום המשרדים ומוסדות ציבור, לרבות בתי ספר, מרפאות, מרכזי יום וכד', תוך התמקדות גיאוגרפית במדינות ניו יורק, פנסילבניה וניו ג'רזי.
אברהם לסר אביב אברהם רופל