דמרי אגח ט

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	559,479	458,391	405,094	567,631	306,263
רווח גולמי	185,885	188,307	168,594	247,369	129,283
רווח תפעולי	203,366	173,118	176,942	224,958	125,546
הוצאות מימון	1,246	33,591	25,880	26,683	36,449
רווח לפני מס	202,120	139,527	151,062	198,275	89,097
רווח נקי	152,408	108,746	114,316	152,958	77,367
זכויות המיעוט	-39	182	-26	-30	-19
סך רווח נקי	152,369	108,928	114,290	152,928	77,348
רווח למניה	7.44	5.58	5.96	7.99	4.13

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

• הכנסות

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	491,431	240,268	126,541	273,827	101,791
לקוחות וחייבים	589,422	690,622	599,929	532,450	449,150
סך רכוש שוטף	2,800,944	2,536,807	2,211,114	2,440,691	2,321,377
התחייבויות
אשראי מבנקים	648,575	529,243	402,368	351,066	518,896
ספקים וזכאים	351,683	269,300	254,959	300,932	238,676
סך התחייבויות שוטפות	1,734,132	1,450,854	1,284,217	1,370,303	1,410,189
התחייבויות זמן ארוך	3,735,409	2,944,645	2,901,877	2,815,016	2,854,227
הון עצמי	2,978,047	2,485,164	2,323,199	2,207,755	1,998,818
זכויות המיעוט	-325	-389	-443	-411	-402
סך מאזן	8,447,263	6,880,274	6,508,850	6,392,663	6,262,832

• מזומנים ושווי מזומנים

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-1,124,126	-72,293	-30,426	232,837	-343,402
מפעילות השקעה	-89,395	-39,931	63,265	-3,397	-15,244
מפעילות מימון	1,293,196	226,500	-7,963	-57,289	395,878

• מפעילות שוטפת

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	1.62	1.75	1.72	1.78	1.65
הון עצמי למאזן	35.25	36.12	35.69	34.54	31.92
יחסי שווי
מכפיל רווח	12.39	14.37	13.57	16.33	19.56
מכפיל הון	2.2	2.62	2.3	2.48	2.43
מכפיל מכירות	3.29	3.75	3.3	3.46	3.59
מכפיל תזרים	-6.59	-30.55	-20.52	-16.92	-9.1
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	17.74	18.24	16.93	15.22	12.44
תשואה על הנכסים	6.26	6.59	6.04	5.26	3.97
שיעור רווח נקי	26.55	26.1	24.33	21.19	18.35

• יחס שוטף