יוניברסל אגח ד

רווח והפסד

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
הכנסות	1,068,583	1,210,943	1,195,631	1,167,809	723,756
רווח גולמי	216,899	226,690	234,894	220,578	171,462
רווח תפעולי	124,582	114,852	121,469	113,583	91,065
הוצאות מימון	-77,526	29,394	43,050	5,082	41,707
רווח לפני מס	111,789	94,766	84,721	111,787	51,673
רווח נקי	73,254	71,240	57,786	97,882	40,660
זכויות המיעוט	1,143	2,427	2,684	1,571	--
סך רווח נקי	74,397	73,667	60,470	99,453	40,660
רווח למניה	--	--	--	--	--

נתונים באלפי ₪ למעט רווח למניה

מאזן

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים	--	112,108	202,665	397,682	428,972
לקוחות וחייבים	--	578,452	514,894	528,434	320,368
סך רכוש שוטף	2,502,535	1,865,754	1,866,575	2,075,674	1,990,795
התחייבויות
אשראי מבנקים	--	1,322,593	1,239,006	1,181,285	1,101,807
ספקים וזכאים	--	911,323	829,803	956,388	425,840
סך התחייבויות שוטפות	3,482,555	3,110,604	2,946,552	2,870,296	2,247,175
התחייבויות זמן ארוך	2,074,072	1,927,785	1,998,690	2,136,059	2,178,904
הון עצמי	1,562,638	1,510,601	1,464,615	1,439,440	1,442,611
זכויות המיעוט	176,358	162,058	169,873	184,775	--
סך מאזן	7,295,623	6,711,048	6,579,730	6,630,570	5,868,690

תזרים מזומנים

• רבעוניים
• שנתיים

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
מפעילות שוטפת	-429,237	-52,307	18,456	319,678	65,576
מפעילות השקעה	14,740	-50,186	-104,574	-172,708	-87,130
מפעילות מימון	484,476	11,028	-109,059	-177,510	239,889

יחסים פיננסים (%)

	Q4/2024	Q3/2024	Q2/2024	Q1/2024	Q4/2023
יחסי נזילות
יחס שוטף	0.72	0.6	0.63	0.72	0.89
הון עצמי למאזן	21.42	22.51	22.26	21.71	24.58
יחסי שווי
מכפיל רווח	--	--	--	--	--
מכפיל הון	--	--	--	--	--
מכפיל מכירות	--	--	--	--	--
מכפיל תזרים	--	--	--	--	--
מדדי רווחיות
תשואה על ההון	19.21	17.71	18.72	20	20.81
תשואה על הנכסים	4.11	3.99	4.17	4.34	5.12
שיעור רווח נקי	6.46	6.23	6.91	7.8	8.51